Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Selecao Mult Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO SELECAO MULT FIC FI

Gestor

CNPJ

25.382.586/0001-27

Patrimônio

R$ 3.933.484,06

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO SELECAO MULT FIC FI

3,61%
rent. Últimos 12 meses
7,13%
rent. Últimos 24 meses
7,04%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
84

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,98%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,51% Fundos de Investimento R$ 4.251.809,85
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO 1 FIC FIM CNPJ: 24.119.419/0001-25 R$ 4.186.168,21 96,99%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73 R$ 65.641,64 1,52%
1,34% Caixa R$ 57.989,52
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 57.989,52 1,34%
0,12% Valores a Pagar R$ 5.183,43
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.183,43 0,12%
0,03% Valores a Receber R$ 1.162,04
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.162,04 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,33% 5,33% 0,75% 3,56%
Volatilidade 4,99% 3,61% 7,13% 7,04% 6,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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