Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Oceana Valor 30 Fic Fia

FICHA TÉCNICA

OCEANA VALOR 30 FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.956.042/0001-94

Patrimônio

R$ 602.537.088,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

OCEANA VALOR 30 FIC FIA

15,47%
rent. Últimos 12 meses
18,13%
rent. Últimos 24 meses
18,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 460.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
41

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,86%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,26% Fundos de Investimento R$ 495.435.734,93
Ativo Posição % PL
OCEANA VALOR II MASTER FIA CNPJ: 34.617.361/0001-01 R$ 495.435.734,93 99,26%
0,08% Caixa R$ 378.643,58
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 378.643,58 0,08%
0,66% Valores a Pagar R$ 3.292.100,50
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 3.292.100,50 0,66%
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 9.976,22 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,69% 20,82% 24,99% 26,89%
Volatilidade 11,88% 15,47% 18,13% 18,85% 24,55%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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