Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cash Premium Fic Fi Rf Ref Di Cp

FICHA TÉCNICA

CASH PREMIUM FIC FI RF REF DI CP

Gestor

CNPJ

22.809.048/0001-88

Patrimônio

R$ 74.467.149,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CASH PREMIUM FIC FI RF REF DI CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
286

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 79.400.510,08
Ativo Posição % PL
BNPP MATCH DI FI RF REF CP CNPJ: 09.636.393/0001-07 R$ 78.303.001,08 98,54%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.097.509,00 1,38%
0,04% Caixa R$ 33.628,47
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 33.628,47 0,04%
0,03% Valores a Pagar R$ 20.338,34
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.338,34 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 5.341,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.341,26 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,91% 27,87% 35,26%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,06% 0,30% 0,33%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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