Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Xpce Infra Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

XPCE INFRA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

30.982.709/0001-09

Patrimônio

R$ 1.101.461.059,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XPCE INFRA FIC FIM CP

3,51%
rent. Últimos 12 meses
2,74%
rent. Últimos 24 meses
2,49%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.10 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,69%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,63% Fundos de Investimento R$ 1.112.454.002,14
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE INFRA R$ 1.104.781.024,36 98,94%
OT SOBERANO FI RF REF DI LP CNPJ: 17.455.369/0001-91 R$ 7.672.977,78 0,69%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,37% Valores a Pagar R$ 4.089.435,82
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.089.435,82 0,37%
0,00% Valores a Receber R$ 19.102,17
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 19.102,17 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 16,20% 39,49% 57,81%
Volatilidade 0,44% 3,51% 2,74% 2,49% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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