Maam Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

MAAM FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

15.350.702/0001-72

Patrimônio

R$ 45.568.405,75

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAAM FIA BDR NIVEL I

11,03%
rent. Últimos 12 meses
16,10%
rent. Últimos 24 meses
15,71%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 39.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
94

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
5,12% Títulos Públicos R$ 2.207.052,12
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.207.052,12 5,12%
5,93% Fundos de Investimento R$ 2.554.574,26
41,03% Ações R$ 17.687.477,50
Ativo Posição % PL
SUZB3 R$ 5.048.040,00 11,71%
NEOE3 R$ 4.499.404,00 10,44%
PETR4 R$ 4.208.760,00 9,76%
GGBR3 R$ 3.931.273,50 9,12%
46,33% BDR R$ 19.972.835,09
Ativo Posição % PL
JPMC34 R$ 4.874.279,98 11,31%
CHVX34 R$ 3.066.305,05 7,11%
TSMC34 R$ 2.111.078,54 4,90%
ITLC34 R$ 1.729.109,37 4,01%
MSBR34 R$ 1.668.378,93 3,87%
-0,94% Opções R$ -405.477,40
0,01% Caixa R$ 5.006,12
-0,04% Mercado Futuro R$ -17.600,62
0,17% Valores a Pagar R$ 72.057,46
2,39% Valores a Receber R$ 1.030.469,50

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,53% 17,28% 16,49% 35,19%
Volatilidade 9,08% 11,03% 16,10% 15,71% 14,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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