Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA
Gestor
CNPJ
12.672.120/0001-14
Patrimônio
R$ 112.987.728,35
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAYCOVAL FUNDO DE RF ALOCACAO DINAMICA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 27.273.590,84 | 24,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 23.546.268,89 | 21,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 21.217.731,34 | 19,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 19.222.737,66 | 17,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 11.864.814,91 | 10,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 4.999.207,83 | 4,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 2.506.732,74 | 2,26% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI Futuro - 02/01/2025 | R$ 13.083,00 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 40.909,82 | 0,04% |
| Despesa Provisão | R$ 7.972,20 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,55% | 10,91% | 22,54% | 26,87% | |
| Volatilidade | 1,20% | 1,85% | 2,27% | 2,49% | 3,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |