Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
SAFRA ANS RF FI
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
09.137.330/0001-06
Patrimônio
R$ 116.651.753,42
Taxa de Administração
0.35
Administrador
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
Não se Aplica
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSAFRA ANS RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 91.317.342,87 | 80,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 16.997.475,92 | 14,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 3.986.072,48 | 3,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.193.184,79 | 1,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 2.073,32 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 38.049,44 | 0,03% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 8.801,05 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,77% | 12,31% | 26,24% | 32,26% | |
| Volatilidade | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |