Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Santander Fi Rf Cp Lp

FICHA TÉCNICA

SANTANDER FI RF CP LP

Gestor

CNPJ

09.577.500/0001-65

Patrimônio

R$ 1.082.752.784,15

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SANTANDER FI RF CP LP

0,67%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,58%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.15 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,52%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,04%
Composição Geral
Data base: 09/2023
26,36% Títulos Públicos R$ 285.810.868,39
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 204.721.629,26 18,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 75.788.660,83 6,99%
4,06% Fundos de Investimento R$ 44.003.856,49
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II R$ 29.862.242,70 2,75%
49,89% Debêntures R$ 540.928.203,74
Ativo Posição % PL
ITGT22 R$ 25.354.490,01 2,34%
VVAR16 R$ 18.828.490,48 1,74%
GASC13 R$ 14.882.798,29 1,37%
CRCG12 R$ 14.769.659,30 1,36%
14,73% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 159.681.180,63
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 20.025.494,94 1,85%
Letra Financeira R$ 17.542.979,24 1,62%
3,94% Títulos Privados R$ 42.731.759,34
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 23.986.044,46 2,21%
0,00% Caixa R$ 10.279,01
0,00% Mercado Futuro R$ 2,47
0,94% Outros R$ 10.220.521,89
0,07% Valores a Pagar R$ 792.525,63
0,00% Valores a Receber R$ 33.455,77

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,08% 12,97% 28,05% 37,63%
Volatilidade 0,32% 0,67% 0,57% 0,58% 0,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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