Pb Belle Du Jour Mult Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

PB BELLE DU JOUR MULT CP FIC FI

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

CNPJ

11.726.545/0001-04

Patrimônio

R$ 90.199.305,90

Taxa de Administração

0.25

Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

PB BELLE DU JOUR MULT CP FIC FI

1A 2A 5A Início

1,84%

rent. Últimos 12 meses

11,75%

rent. Últimos 24 meses

9,85%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 88.86 mi

Média nos últimos 12 meses

1,67%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-10,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

7,49% Títulos Públicos R$ 6.788.312,33

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.481.558,15	3,84%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 3.306.754,18	3,65%

85,92% Fundos de Investimento R$ 77.864.561,81

Ativo	Posição	% PL
SANT RF REF DI TITULOS PUBLIC HIPE FIC FI CNPJ: 34.246.448/0001-01	R$ 32.362.826,90	35,71%
ITAU OPTIMUS RF LP DISTRIBUIDORES FIC FI CNPJ: 32.892.819/0001-05	R$ 9.016.621,00	9,95%
KINEA RF ABSOLUTO FI LP CNPJ: 27.945.264/0001-74	R$ 4.584.161,25	5,06%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 4.133.316,91	4,56%
LEGACY CAPITAL RED FIC FIM CNPJ: 32.741.788/0001-83	R$ 3.841.525,10	4,24%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 3.683.295,38	4,06%
ACESSO GENOA CAPITAL RADAR MULT FIC FI CNPJ: 41.721.869/0001-02	R$ 3.158.073,42	3,48%