Diamante Negro Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

DIAMANTE NEGRO FIC FIM CP IE

Gestor

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

34.660.983/0001-04

Patrimônio

R$ 34.087.500,18

Taxa de Administração

0.25

Administrador

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

CDI

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DIAMANTE NEGRO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,99%

rent. Últimos 12 meses

11,90%

rent. Últimos 24 meses

11,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 32.83 mi

Média nos últimos 12 meses

1,79%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-11,48%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 33.292.378,41

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 3.119.912,76	9,37%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 2.808.646,29	8,43%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 2.166.673,74	6,51%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 2.136.650,58	6,42%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 2.008.769,29	6,03%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 2.001.615,74	6,01%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 1.783.668,56	5,36%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 1.771.344,23	5,32%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 1.443.618,51	4,33%
M JGP CORP PLUS XI FIC FIM CP CNPJ: 44.271.767/0001-20	R$ 1.372.121,52	4,12%