Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Ref Di Coopcred Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REF DI COOPCRED FIC FI

Gestor

BB DTVM S.A

CNPJ

04.288.944/0001-67

Patrimônio

R$ 90.000.487,83

Taxa de Administração

0.5

Administrador

BB DTVM S.A

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REF DI COOPCRED FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 106.73 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,03%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
55

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 89.513.626,54
Ativo Posição % PL
BB TOP DI C RF REF DI FI CNPJ: 06.006.188/0001-61 R$ 89.513.626,54 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 7.086,24
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.856,25 0,00%
Custo_Cetip R$ 2.422,16 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 1.776,02 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 31,81 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 107,97
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 20,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,19% 25,89% 31,68%
Volatilidade 0,02% 0,05% 0,07% 0,24% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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