Alfaprev Exclusive Fi Rf Previdenciario

FICHA TÉCNICA

ALFAPREV EXCLUSIVE FI RF PREVIDENCIARIO

Gestor

ALFA

CNPJ

19.153.948/0001-05

Patrimônio

R$ 4.517.558,51

Taxa de Administração

0.7

Administrador

ALFA

Benchmark

CDI

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALFAPREV EXCLUSIVE FI RF PREVIDENCIARIO

1,00%
rent. Últimos 12 meses
1,03%
rent. Últimos 24 meses
1,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
80,96% Títulos Públicos R$ 3.865.673,15
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.558.180,36 53,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 305.263,72 6,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 300.132,36 6,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 286.457,26 6,00%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 208.893,48 4,38%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 206.745,97 4,33%
9,20% Fundos de Investimento R$ 439.229,28
Ativo Posição % PL
METRO IND PRECOS ALFAPREV MAST FIRF PREV CNPJ: 15.441.474/0001-46 R$ 439.229,28 9,20%
6,97% Debêntures R$ 332.919,97
Ativo Posição % PL
CEEBB2 R$ 73.714,12 1,54%
2,64% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 126.100,89
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 67.600,13 1,42%
Letra Financeira R$ 58.500,76 1,23%
0,06% Caixa R$ 3.000,00
0,13% Valores a Pagar R$ 6.255,73
0,03% Valores a Receber R$ 1.363,93

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,47% 12,72% 24,94% 28,82%
Volatilidade 0,68% 1,00% 1,03% 1,22% 1,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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