Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ap Fic Fia

FICHA TÉCNICA

AP FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.258.697/0001-17

Patrimônio

R$ 623.535.112,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

AP FIC FIA

19,14%
rent. Últimos 12 meses
23,33%
rent. Últimos 24 meses
23,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 537.97 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
18,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
22

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-33,03%
Composição Geral
Data base: 05/2023
0,00% Títulos Públicos R$ 11.466,91
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 11.466,91 0,00%
99,90% Fundos de Investimento R$ 508.777.395,61
Ativo Posição % PL
ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA CNPJ: 34.172.637/0001-87 R$ 508.777.395,61 99,90%
0,05% Valores a Pagar R$ 264.786,25
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 264.786,25 0,05%
0,05% Valores a Receber R$ 246.365,35
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 246.365,35 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,22% 21,87% 7,50% -20,21%
Volatilidade 14,23% 19,14% 23,33% 23,50% 29,93%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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