Capri Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAPRI FIM CP IE

Gestor

CNPJ

18.154.771/0001-07

Patrimônio

R$ 36.466.819,33

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAPRI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,07%

rent. Últimos 12 meses

3,45%

rent. Últimos 24 meses

3,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 36.25 mi

Média nos últimos 12 meses

2,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,33%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,53% Títulos Públicos R$ 2.026.251,33

94,43% Fundos de Investimento R$ 34.599.783,14

Ativo	Posição	% PL
JURO REAL FI RF CP CNPJ: 12.124.230/0001-41	R$ 7.753.144,37	21,16%
UBS CONSENSO C MULTIMA FIC FIM CP CNPJ: 42.848.046/0001-05	R$ 3.490.800,12	9,53%
KAPITALO CGI ZETA FIC FIM CNPJ: 31.247.845/0001-00	R$ 2.289.060,80	6,25%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI CNPJ: 06.175.696/0001-73	R$ 1.889.314,35	5,16%
CGI R 180 FIC FIM CP IE CNPJ: 41.557.093/0001-37	R$ 1.885.002,49	5,14%
ATMOS ACOES II FIC FIA CNPJ: 19.726.267/0001-99	R$ 1.787.919,63	4,88%
UBS CONSENSO MILLENNIUM FIC FIM CNPJ: 35.777.102/0001-00	R$ 1.759.033,44	4,80%
SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FIC FIM CNPJ: 19.366.052/0001-04	R$ 1.602.382,38	4,37%
CLAVE ALPHA MACRO CGI FIC FIM CNPJ: 41.799.581/0001-50	R$ 1.492.517,13	4,07%
ABSOLUTE VERTEX II FIC FIM CNPJ: 23.565.803/0001-99	R$ 1.356.441,97	3,70%