Capricornio Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAPRICORNIO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

03.657.168/0001-62

Patrimônio

R$ 19.726.312,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAPRICORNIO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,23%

rent. Últimos 12 meses

57,56%

rent. Últimos 24 meses

47,62%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 19.61 mi

Média nos últimos 12 meses

1,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-47,53%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,94% Fundos de Investimento R$ 19.989.725,17

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 26.559.284/0001-44	R$ 7.748.213,61	38,74%
XPA MULTI FIC FIM CP INV EXT CNPJ: 27.546.601/0001-50	R$ 3.757.292,77	18,78%
XPA LIQUIDEZ FI RF REF DI CP CNPJ: 44.814.940/0001-90	R$ 1.872.531,73	9,36%
XPA CREDITO FIM CP II	R$ 1.802.297,42	9,01%
ARX EVEREST ADV FIC FI RF CP CNPJ: 35.789.436/0001-96	R$ 1.528.297,41	7,64%
SPX SEAHAWK ADVISORY FIC FI RF CP LP CNPJ: 35.648.999/0001-64	R$ 1.180.787,44	5,90%
XP REF FI RF REF DI CP CNPJ: 10.843.445/0001-97	R$ 979.563,35	4,90%
AZ QUEST ALTRO ADV FIC FIM CP CNPJ: 34.370.777/0001-60	R$ 327.586,13	1,64%
JGP CREDITO ADVISORY FIM CP CNPJ: 28.767.162/0001-79	R$ 325.143,01	1,63%
XP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 23.999.611/0001-90	R$ 324.816,27	1,62%