Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENC DI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
32.223.781/0001-70
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0.15
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOAJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENC DI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 12.379.907,10 | 97,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 259.466,47 | 2,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 52.121,14 | 0,41% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 6.415,48 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.387,97 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,94% | 0,00% | 9,20% | 14,39% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,24% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |