Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI
Gestor
CNPJ
30.506.330/0001-14
Patrimônio
R$ 288.959.638,86
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB ESPELHO MULT SPX NIMITZ PRIVATE FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SPACEX FIC FIM CNPJ: 29.994.389/0001-10 | R$ 349.605.233,73 | 95,97% |
| BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 | R$ 11.684.333,75 | 3,21% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 234.290,07 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 1.404.915,33 | 0,39% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 4.036,86 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 3.905,78 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 956,40 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 1.336.622,54 | 0,37% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 10.758,82 | 0,00% |
| Valores a Re ceber | R$ 98,88 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | -2,71% | 17,58% | 33,88% | |
| Volatilidade | 3,33% | 4,76% | 6,32% | 6,38% | 5,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |