Bb Acoes Nordea Gl Cli And Env Ie Fi

FICHA TÉCNICA

BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI

Gestor

CNPJ

28.578.936/0001-13

Patrimônio

R$ 370.772.486,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI

14,36%
rent. Últimos 12 meses
20,33%
rent. Últimos 24 meses
19,69%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 481.32 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
55

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-26,65%
Composição Geral
Data base: 09/2023
32,97% Investimento Exterior R$ 424.760.946,41
Ativo Posição % PL
Outros R$ 424.760.946,41 32,97%
0,24% Caixa R$ 3.085.601,62
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 3.085.601,62 0,24%
33,67% Valores a Pagar R$ 433.709.506,72
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO CART. R$ 425.634.323,53 33,04%
Cotas Resgatar R$ 7.034.756,37 0,55%
TRANSF A PAGAR R$ 1.006.140,00 0,08%
AUDITORIA A PAGAR R$ 18.047,96 0,00%
DESP. CETIP A PAGAR R$ 7.707,02 0,00%
33,12% Valores a Receber R$ 426.648.243,19
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ R$ 425.634.323,53 33,04%
TRANSF RECEBER R$ 1.002.600,00 0,08%
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 10.829,63 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,49% -1,87% -9,86% -4,48%
Volatilidade 14,31% 14,36% 20,33% 19,69% 20,96%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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