Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI SANEPAR I RF
Gestor
CNPJ
03.737.212/0001-44
Patrimônio
R$ 1.424.621.085,02
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI SANEPAR I RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 647.210.789,08 | 77,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 69.379.297,13 | 8,35% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DI1FUTF26 | R$ 16.309,70 | 0,00% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N25 | R$ 11.383,72 | 0,00% |
| DI1FUTF25 | R$ 8.373,12 | 0,00% |
| DI1FUTF29 | R$ 670,55 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | R$ 112.747.279,00 | 13,57% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.889,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 1.185.207,89 | 0,14% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 30.935,99 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,72% | 27,00% | 33,21% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,06% | 0,06% | 0,24% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |