Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
BB EXCLUSIVE 11 FI RF CP
Gestor
BB DTVM S.A
CNPJ
03.001.786/0001-50
Patrimônio
R$ 3.288.541.127,10
Taxa de Administração
0.19
Administrador
BB DTVM S.A
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB EXCLUSIVE 11 FI RF CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.547.511.036,43 | 48,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 77.757.205,10 | 2,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 69.049.331,85 | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 68.083.392,01 | 2,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 48.561.196,08 | 1,53% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Letra Financeira | R$ 73.167.508,45 | 2,30% |
| Letra Financeira | R$ 64.218.370,06 | 2,02% |
| Letra Financeira | R$ 61.288.106,54 | 1,93% |
| Letra Financeira | R$ 45.085.274,60 | 1,42% |
| Letra Financeira | R$ 41.564.803,51 | 1,31% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 12,98% | 27,32% | 33,89% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,08% | 0,17% | 0,27% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |