Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Special Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

10.388.069/0001-98

Patrimônio

R$ 4.115.386,16

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE SPECIAL RF FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,19%
rent. Últimos 24 meses
0,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
731

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 4.356.158,49
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 4.356.158,49 99,74%
0,05% Caixa R$ 2.031,02
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.031,02 0,05%
0,20% Valores a Pagar R$ 8.571,50
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.571,50 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,67% 11,08% 23,59% 28,46%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,19% 0,28% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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