Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Rf Refer Di Plus Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE RF REFER DI PLUS FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO SA

CNPJ

00.832.414/0001-87

Patrimônio

R$ 84.681.171,88

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO SA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE RF REFER DI PLUS FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 80.02 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1287

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 88.247.660,28
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 88.247.660,28 99,88%
0,11% Caixa R$ 95.006,61
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 95.006,61 0,11%
0,00% Valores a Pagar R$ 3.063,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 3.063,69 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 4.958,12
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 4.958,12 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,90% 24,12% 29,65%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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