Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Personnalite Rf Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU PERSONNALITE RF FIC FI

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

00.832.424/0001-12

Patrimônio

R$ 2.593.064,84

Taxa de Administração

0

Administrador

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU PERSONNALITE RF FIC FI

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,26%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.88 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,21%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
229

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,65% Fundos de Investimento R$ 2.543.274,55
Ativo Posição % PL
ITAU FRANCES RF FI CNPJ: 00.832.407/0001-85 R$ 2.543.274,55 99,65%
0,08% Caixa R$ 2.016,74
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 2.016,74 0,08%
0,24% Valores a Pagar R$ 6.130,65
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.130,65 0,24%
0,03% Valores a Receber R$ 774,70
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 774,70 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,65% 10,87% 23,22% 27,88%
Volatilidade 0,17% 0,23% 0,26% 0,32% 0,27%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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