3r Patrimonial Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

3R PATRIMONIAL FIM CP IE

Gestor

CNPJ

40.102.823/0001-42

Patrimônio

R$ 15.264.283,16

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

3R PATRIMONIAL FIM CP IE

1A 2A 5A Início

161,80%

rent. Últimos 12 meses

114,16%

rent. Últimos 24 meses

99,68%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.57 mi

Média nos últimos 12 meses

20,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-58,58%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,61% Fundos de Investimento R$ 15.070.550,35

Ativo	Posição	% PL
ITAU CREDITO EST CRETA FIC FIM CP CNPJ: 42.282.132/0001-01	R$ 5.092.297,70	33,66%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 4.674.463,84	30,90%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.397.390,08	9,24%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 912.942,11	6,03%
ITAU CRED ESTR FIJI M FIM CP CNPJ: 41.083.033/0001-20	R$ 768.913,85	5,08%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 635.108,48	4,20%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 578.526,65	3,82%
ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - IE	R$ 436.760,54	2,89%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 334.129,78	2,21%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 240.017,32	1,59%