232th Fim Ie

Data base: 09/2023

16,27% Títulos Públicos R$ 3.230.219,36

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.371.691,75	6,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.262.327,26	6,36%

27,39% Fundos de Investimento R$ 5.439.632,33

Ativo	Posição	% PL
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04	R$ 5.421.914,33	27,30%

31,40% Ações R$ 6.235.008,15

Ativo	Posição	% PL
HBRE3	R$ 1.682.504,00	8,47%
ALLD3	R$ 810.579,00	4,08%
GFSA3	R$ 764.244,00	3,85%
CRFB3	R$ 712.000,00	3,59%
10.406.511/0001-61	R$ 468.441,00	2,36%

-0,62% Opções R$ -123.671,00

9,96% BDR R$ 1.977.669,28

Ativo	Posição	% PL
GPIV DR3	R$ 1.977.669,28	9,96%

6,56% Outros R$ 1.302.043,21

0,01% Caixa R$ 1.000,00

0,02% Mercado Futuro R$ 3.248,00

6,25% ETF R$ 1.241.218,50

Ativo	Posição	% PL
BOVV11	R$ 1.241.218,50	6,25%

1,09% Valores a Pagar R$ 216.447,66

1,70% Valores a Receber R$ 336.704,06