Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

XPLG11

Xp Log

ticker XPLG11
R$ 102,03 -
- 0,46% Var. mês atual
- 7,68% Var. 12 meses
R$ 94,81 Mín. 52 semanas
R$ 112,91 Máx. 52 semanas

Cotação XPLG11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do XPLG11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

XPLG11 7,99%
SETOR IMóVEIS INDUSTRIAIS E LOGíSTICOS 8,39%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 9,03%
MERCADO IFIX 10,35%

Simulador de Dividendos XPLG11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,78 e a cotação atual no valor de R$ 102,03.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de XPLG11

Indicadores do XPLG11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • XPLG11 0,90
  • Setor 0,80
  • Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • XPLG11 11,37
  • Setor 18,16
  • Mercado 14,46

Outros indicadores do XPLG11

112,93

Valor Patrimonial por cota (R$)

3.344.207.851,20

Patrimônio (R$)

29.613.233,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

3.021.438.162,99

Valor de mercado (R$)

29.613.233,00

Nº de cotas

102,03

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

3.529.003,31

Liquidez diária (R$)

262.402.889,54

Valor em caixa (R$)

2,09%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

0,83%

Valor CAGR (3 anos)

5,46%

DY CAGR

-

Taxa adm.

349.550,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO XPLG11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

XPLG11 7ª emissão

112,53

-9,33

03/06/24

8,48%

05/06/24
17/06/24
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

Não há

Liq. Preferência

18/06/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

5.063,85

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

111,54

Valor da taxa

0,99

Proporção da taxa

0,89%

Valor de Mercado (R$)

102,03

Emissão vs. mercado

-9,33

Valor Patrimônial (R$)

112,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

420,0 M

Montante Captado (R$)

1,3 M

Montante Captado (%)

0,48%

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

280,0 M

Lote Adicional (R$)

140,0 M

Captado0,48%

50,0 M 280,0 M
Documentação

Anúncio de Início

Ato do Administrador

Fato Relevante

Formulário Direito de Preferência

Encerramento do Período de Preferência

XPLG11 3ª emissão

101,00

1,02

04/09/19

105,39%

11/09/19
23/09/19
Não há
Não há
11/09/19
25/09/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

02/10/19

Liq. Preferência

24/09/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

30/09/19

Investimento Mínimo (R$)

26.058,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

102,03

Emissão vs. mercado

1,02

Valor Patrimônial (R$)

112,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

120,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
XPLG11 4ª emissão

113,08

-9,77

21/05/20

29,95%

25/05/20
09/06/20
12/06/20
17/06/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

10/06/20

Liq. Sobras

23/06/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

109,33

Valor da taxa

3,75

Proporção da taxa

3,43%

Valor de Mercado (R$)

102,03

Emissão vs. mercado

-9,77

Valor Patrimônial (R$)

112,93

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

600,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

500,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado0,00%

50,0 M 500,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE XPLG11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Imóveis Industriais e Logísticos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 26.502.794/0001-85

Demonstrativos do XPLG11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,00-61,82 K60,98
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 54,16 M-73,90207,56 M18,69174,87 M12,35155,65 M57,13
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -0,30 M89,36-2,81 M-276,17-0,75 M-33,81-0,56 M-102,06
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,49 M82,53-2,83 M63,35-7,71 M-172,3310,66 M388,43
Resultado líquido de imóveis para renda 53,37 M-73,57201,92 M21,34166,42 M0,41165,75 M74,32
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 13,09 M-84,7685,93 M0,0085,93 M73,6449,49 M13,02
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 66,46 M-76,91287,86 M14,07252,35 M17,24215,23 M54,99
Resultado líquido dos ativos imobiliários 66,46 M-76,91287,86 M14,07252,35 M17,24215,23 M54,99
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 6,58 M218,49-5,55 M-229,744,28 M-48,518,31 M89,99
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,005,13 K100,13-4,04 M-126,90
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 6,58 M218,49-5,55 M-229,594,28 M0,364,27 M-77,99
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -6,33 M72,47-23,00 M2,87-23,68 M-33,00-17,80 M-71,92
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,27 M24,92-0,36 M26,27-0,49 M88,89-4,38 M-1,89
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Auditoria independente 0,000,00-72,00 K-10,77-65,00 K-61,57-40,23 K0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -82,93 K87,72-0,68 M45,00-1,23 M30,69-1,77 M-22,23
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -10,64 K98,74-0,84 M-206,53-0,28 M-245.672,28-112,00100,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -99,43 K78,59-0,46 M-133,19-0,20 M71,42-0,70 M-41,65
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII -7,64 K49,08-15,00 K93,01-0,21 M0,000,000,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -23,21 K0,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -100,8099,82-54,60 K77,39-0,24 M-340,98-54,77 K82,80
(+/-) Outras receitas/despesas -29,17 K97,86-1,36 M-559,19-0,21 M91,59-2,46 M13,05
Total de outras receitas/despesas -6,86 M74,47-26,85 M-0,95-26,60 M3,12-27,45 M10,84
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 66,19 M-74,09255,45 M11,05230,03 M19,78192,05 M50,66
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