RBRR11
Rbr Rendimento High Grade
Cotação RBRR11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do RBRR11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos RBRR11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,82 e a cotação atual no valor de R$ 83,39.
Notícias de RBRR11
Indicadores do RBRR11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- RBRR11 0,97
- Setor 0,87
- Mercado 0,82
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- RBRR11 12,81
- Setor 19,18
- Mercado 14,41
Outros indicadores do RBRR11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
94,54 Valor Patrimonial por cota (R$) 1.423.561.054,39 Patrimônio (R$) 15.057.201,00 Nº de cotas |
1.381.799.335,77 Valor de mercado (R$) 15.057.201,00 Nº de cotas 83,39 Cotação (R$) |
|||||
|
2.722.816,96 Liquidez diária (R$) |
159.409.722,20 Valor em caixa (R$) |
1,01% Participação no IFIX |
-2,08% Valor CAGR (3 anos) |
-9,57% DY CAGR |
- Taxa adm. |
135.033,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO RBRR11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
102,84
-19,8113/09/19
100,14%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
A definirLiq. Preferência
03/10/19Liq. Sobras
15/10/19Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
a definirValor da taxa
a definirProporção da taxa
a definirValor de Mercado (R$)
82,47Emissão vs. mercado
-19,81Valor Patrimônial (R$)
92,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
-Montante Captado (R$)
420,0 MMontante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
-Montante Inicial (R$)
-Lote Adicional (R$)
-Captado0,00%
97,67
-15,5610/07/20
22,12%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
16/10/20Liq. Preferência
30/07/20Liq. Sobras
11/08/20Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
97,67Valor da taxa
Não háProporção da taxa
Não háValor de Mercado (R$)
82,47Emissão vs. mercado
-15,56Valor Patrimônial (R$)
92,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
180,0 MMontante Captado (R$)
147,1 MMontante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
150,0 MLote Adicional (R$)
30,0 MCaptado0,00%
99,40
-17,0312/05/22
29,69%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
547.72Data de conversão
15/07/22Liq. Preferência
27/05/22Liq. Sobras
03/06/22Liq. Período Público
15/06/22Investimento Mínimo (R$)
25.545,80Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
97,51Valor da taxa
3,14Proporção da taxa
3,22%Valor de Mercado (R$)
82,47Emissão vs. mercado
-17,03Valor Patrimônial (R$)
92,62Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
360,0 MMontante Captado (R$)
300,0 MMontante Captado (%)
100,00%Montante Mínimo (R$)
30,0 MMontante Inicial (R$)
300,0 MLote Adicional (R$)
60,0 MCaptado100,00%
TUDO SOBRE RBRR11
Demonstrativos do RBRR11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 33,57 M | -72,37 | 121,51 M | -11,67 | 137,57 M | 33,73 | 102,87 M | 95,75 | 52,55 M | 74,11 | 30,18 M | 254,37 | 8,52 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,81 M | 2,39 | -27,46 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5,84 M | -80,63 | 30,13 M | -34,04 | 45,67 M | 10,22 | 41,44 M | 263,85 | 11,39 M | 69,53 | 6,72 M | 2.063,00 | 0,31 M | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | -12,60 M | -70,65 | -7,38 M | -344,15 | -1,66 M | -385,27 | -0,34 M | 60,91 | -0,88 M | -2.938,74 | -28,83 K | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 39,40 M | -71,66 | 139,04 M | -6,72 | 149,05 M | 29,41 | 115,18 M | 81,11 | 63,60 M | 76,54 | 36,02 M | 309,41 | 8,80 M | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 39,40 M | -71,66 | 139,04 M | -6,72 | 149,05 M | 29,41 | 115,18 M | 81,11 | 63,60 M | 76,54 | 36,02 M | 309,41 | 8,80 M | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1,43 M | -81,60 | 7,79 M | -12,74 | 8,93 M | 150,70 | 3,56 M | 265,40 | 0,97 M | -78,35 | 4,50 M | 341,76 | 1,02 M | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,32 M | 81,73 | -1,76 M | 10,80 | -1,97 M | -147,52 | -0,80 M | -293,31 | -0,20 M | 80,00 | -1,01 M | -396,55 | -0,20 M | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1,11 M | -81,56 | 6,04 M | -13,29 | 6,96 M | 151,61 | 2,77 M | 258,10 | 0,77 M | -77,87 | 3,49 M | 328,08 | 0,82 M | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -3,44 M | 71,95 | -12,27 M | -4,31 | -11,76 M | -29,24 | -9,10 M | -29,58 | -7,02 M | -85,25 | -3,79 M | -1.510,80 | -0,24 M | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,96 M | -65,21 | -7,85 M | -178,83 | -2,81 M | -616,68 | -0,39 M | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,00 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -661,05 | 76,56 | -2,82 K | -17,04 | -2,41 K | 3,04 | -2,48 K | -33,74 | -1,86 K | -54,73 | -1,20 K | -249,88 | -343,16 | N/A |
| (-) Auditoria independente | -29,68 K | 1,46 | -30,12 K | 25,45 | -40,40 K | -74,14 | -23,20 K | 31,74 | -33,99 K | -9,21 | -31,12 K | -17,43 | -26,50 K | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -50,60 K | 0,00 | -50,60 K | 15,88 | -60,15 K | 0,00 | -60,15 K | -40,43 | -42,83 K | -256,05 | -12,03 K | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -80,00 | 81,82 | -440,00 | 8,33 | -480,00 | 99,11 | -53,78 K | -34,44 | -40,00 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188,20 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265,97 | 9,79 | -294,84 | -63,98 | -179,80 | 80,73 | -933,09 | -153,52 | -368,06 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -0,19 M | 50,49 | -0,38 M | -13,92 | -0,33 M | 91,13 | -3,75 M | -38,07 | -2,71 M | -85,02 | -1,47 M | -34,40 | -1,09 M | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -3,66 M | 71,26 | -12,73 M | -4,46 | -12,18 M | 53,04 | -25,95 M | -46,45 | -17,72 M | -115,15 | -8,23 M | -368,30 | -1,76 M | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 36,86 M | -72,15 | 132,35 M | -7,98 | 143,83 M | 56,33 | 92,00 M | 97,20 | 46,65 M | 49,14 | 31,28 M | 298,17 | 7,86 M | N/A |