ONEF11
The One
Cotação ONEF11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do ONEF11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
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Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos ONEF11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 5,76 e a cotação atual no valor de R$ 200,03.
Notícias de ONEF11
Indicadores do ONEF11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- ONEF11 3,13
- Setor 0,70
- Mercado 0,81
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- ONEF11 11,19
- Setor 26,19
- Mercado 14,76
Outros indicadores do ONEF11 |
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63,81 Valor Patrimonial por cota (R$) 118.155.565,38 Patrimônio (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas |
370.412.753,58 Valor de mercado (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas 200,03 Cotação (R$) |
|||||
114.431,47 Liquidez diária (R$) |
4.137.641,24 Valor em caixa (R$) |
0,00% Participação no IFIX |
11,33% Valor CAGR (3 anos) |
66,84% DY CAGR |
- Taxa adm. |
8.102,00 Nº de cotistas |
TUDO SOBRE ONEF11
Demonstrativos do ONEF11
Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH | 2020 | AH | 2019 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH | 2016 | AH |
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(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 10,67 M | -15,85 | 11,79 M | 6,90 | 11,03 M | 28,51 | 8,58 M | 5,78 | 8,11 M | -1,30 | 8,22 M | 3,44 | 7,95 M | 7,77 | 7,37 M | 345,59 | 1,66 M | N/A |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | -10,40 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 28,87 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | -13,72 K | 94,87 | -0,27 M | 0,67 | -0,27 M | 48,05 | -0,52 M | -725,28 | -62,84 K | 46,26 | -0,12 M | 11,84 | -0,13 M | 64,72 | -0,38 M | N/A |
Resultado líquido de imóveis para renda | 10,67 M | -6,45 | 40,64 M | 277,64 | 10,76 M | 29,45 | 8,31 M | 9,45 | 7,60 M | -6,90 | 8,16 M | 4,18 | 7,83 M | 8,18 | 7,24 M | 465,87 | 1,28 M | N/A |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1,06 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 9,61 M | -15,72 | 40,64 M | 277,64 | 10,76 M | 29,45 | 8,31 M | 9,45 | 7,60 M | -6,90 | 8,16 M | 4,18 | 7,83 M | 8,18 | 7,24 M | 465,87 | 1,28 M | N/A |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 9,61 M | -15,72 | 40,64 M | 277,64 | 10,76 M | 29,45 | 8,31 M | 9,45 | 7,60 M | -6,90 | 8,16 M | 4,18 | 7,83 M | 8,18 | 7,24 M | 465,87 | 1,28 M | N/A |
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,30 M | 34,34 | 0,23 M | 218,34 | 70,96 K | 73,81 | 40,83 K | -49,23 | 80,41 K | -3,68 | 83,48 K | -27,77 | 0,12 M | 216,47 | 36,52 K | N/A |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,23 M | -68,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -1,22 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,63 K | N/A |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,23 M | -75,84 | 0,30 M | 34,34 | 0,23 M | 218,34 | 70,96 K | 73,81 | 40,83 K | -49,23 | 80,41 K | -3,68 | 83,48 K | -27,77 | 0,12 M | 300,07 | 28,89 K | N/A |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxa de administração | -0,20 M | 65,91 | -0,67 M | -41,28 | -0,48 M | -16,80 | -0,41 M | -13,37 | -0,36 M | -13,90 | -0,32 M | -10,00 | -0,29 M | 0,67 | -0,29 M | -338,04 | -65,86 K | N/A |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,92 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -13,58 K | -13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,30 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,30 K | -238,13 | -13,40 K | 52,93 | -28,46 K | 37,15 | -45,29 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -45,46 K | 35,48 | -69,72 K | -0,99 | -69,04 K | -81,82 | -37,97 K | -12,92 | -33,62 K | 0,04 | -33,64 K | 33,53 | -50,61 K | -0,01 | -50,61 K | -227,78 | -15,44 K | N/A |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | -35,82 K | -1.124,88 | -2,92 K | -14,56 | -2,55 K | -5,37 | -2,42 K | -79,45 | -1,35 K | 51,26 | -2,77 K | -167,71 | -1,03 K | 82,94 | -6,07 K | N/A |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | -4,20 K | 66,31 | -12,47 K | -232,47 | -3,75 K | 41,29 | -6,39 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | -9,80 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -12,75 K | 87,72 | -4,98 K | -990,88 | -456,34 | 5,96 | -485,28 | 34,95 | -745,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
(+/-) Outras receitas/despesas | -49,94 K | 71,52 | -0,19 M | -9,18 | -0,18 M | 41,06 | -0,30 M | -183,15 | -0,11 M | 45,69 | -0,19 M | -63,83 | -0,12 M | -24,89 | -94,85 K | -163,99 | -35,93 K | N/A |
Total de outras receitas/despesas | -1,24 M | -14,55 | -0,99 M | -27,27 | -0,78 M | -3,50 | -0,75 M | -35,68 | -0,55 M | 0,86 | -0,56 M | -14,55 | -0,49 M | -1,37 | -0,48 M | -289,53 | -0,12 M | N/A |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 8,60 M | -23,66 | 39,96 M | 291,30 | 10,21 M | 33,76 | 7,63 M | 7,78 | 7,08 M | -7,78 | 7,68 M | 3,41 | 7,43 M | 8,06 | 6,87 M | 480,18 | 1,18 M | N/A |