Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

JSRE11

Js Real Estate Multigestão

ticker JSRE11
R$ 63,95 - 1,45%
- 1,27% Var. mês atual
- 16,23% Var. 12 meses
R$ 61,52 Mín. 52 semanas
R$ 77,86 Máx. 52 semanas

Cotação JSRE11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do JSRE11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

JSRE11 7,80%
SETOR MISTO 8,76%
CATEGORIA FUNDO MISTO 9,90%
MERCADO IFIX 10,65%

Simulador de Dividendos JSRE11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,47 e a cotação atual no valor de R$ 63,84.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de JSRE11

Indicadores do JSRE11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • JSRE11 0,59
  • Setor 0,82
  • Mercado 0,86

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • JSRE11 19,28
  • Setor 22,18
  • Mercado 15,10

Outros indicadores do JSRE11

109,71

Valor Patrimonial por cota (R$)

2.278.479.144,36

Patrimônio (R$)

20.767.328,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.345.099.834,56

Valor de mercado (R$)

20.767.328,00

Nº de cotas

63,95

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.165.744,07

Liquidez diária (R$)

2.197.748,99

Valor em caixa (R$)

0,97%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

-9,11%

Valor CAGR (3 anos)

-3,01%

DY CAGR

-

Taxa adm.

104.102,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO JSRE11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

JSRE11 6ª emissão

108,28

-40,73

09/08/19

73,56%

16/08/19
29/08/19
Não há
Não há
16/08/19
09/09/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

30/08/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

10/09/19

Investimento Mínimo (R$)

1.000,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

64,18

Emissão vs. mercado

-40,73

Valor Patrimônial (R$)

109,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

341,9 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
JSRE11 7ª emissão

111,34

-42,36

20/12/19

50,00%

02/01/21
23/01/20
29/01/21
04/02/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

04/03/20

Liq. Preferência

24/01/20

Liq. Sobras

11/02/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

1.000.000,00

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Banco J. Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

108,10

Valor da taxa

3,24

Proporção da taxa

3,00%

Valor de Mercado (R$)

64,18

Emissão vs. mercado

-42,36

Valor Patrimônial (R$)

109,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

748,3 M

Montante Captado (R$)

442,1 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

250,1 M

Montante Inicial (R$)

748,3 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

250,1 M 748,3 M
Documentação
JSRE11 8ª emissão

97,15

-33,94

A definir

15,19%

A definir
A definir
A definir
A definir
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

A definir

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Banco J. Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

95,10

Valor da taxa

2,05

Proporção da taxa

2,16%

Valor de Mercado (R$)

64,18

Emissão vs. mercado

-33,94

Valor Patrimônial (R$)

109,71

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

360,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

60,0 M

Montante Inicial (R$)

300,0 M

Lote Adicional (R$)

60,0 M

Captado0,00%

60,0 M 300,0 M
Documentação

Aprovação da Oferta

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE JSRE11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Misto
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 13.371.132/0001-71

Demonstrativos do JSRE11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 33,94 M-73,38127,53 M-12,31145,44 M-2,93149,83 M49,82
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -1,79 M84,20-11,32 M19,87-14,13 M-39,39-10,14 M-212,65
Resultado líquido de imóveis para renda 32,15 M-72,33116,20 M-11,50131,31 M-6,00139,69 M44,37
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,74 M-85,084,95 M-25,536,65 M-18,158,13 M-74,25
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,61 M-96,2416,24 M278,384,29 M200,841,43 M276,44
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 33,50 M-75,62137,39 M-3,41142,25 M-4,69149,24 M15,97
Resultado líquido dos ativos imobiliários 33,50 M-75,62137,39 M-3,41142,25 M-4,69149,24 M15,97
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 75,83 K-90,300,78 M97,620,40 M-72,141,42 M-84,33
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,00-10,7699,70-3,64 K99,42-0,63 M15,39
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 75,83 K-90,300,78 M99,460,39 M-50,450,79 M-90,49
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -3,79 M74,06-14,61 M9,56-16,16 M8,39-17,64 M9,52
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,66 M74,70-2,59 M-277,09-0,69 M53,67-1,48 M-114,67
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -759,3378,28-3,50 K22,04-4,48 K-0,95-4,44 K27,30
(-) Auditoria independente 0,000,00-0,14 M0,000,000,00-0,15 M0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -40,50 K28,85-56,92 K0,00-56,92 K-12,16-50,75 K25,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -3,43 K88,07-28,75 K20,79-36,29 K67,01-0,11 M38,60
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-0,14 M-25,12-0,11 M46,30-0,21 M-4.152,81
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-554,1529,20-782,65-430,14-147,6399,27
(+/-) Outras receitas/despesas -0,26 M-0,09-0,25 M82,13-1,43 M-168,53-0,53 M-204,94
Total de outras receitas/despesas -4,75 M73,39-17,84 M3,52-18,49 M8,41-20,18 M2,20
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 28,83 M-76,04120,34 M-3,07124,15 M-4,39129,85 M11,58
ver tabela completa

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