Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

HFOF11

Hedge Top Fofii 3

ticker HFOF11
R$ 62,98 - 1,59%
N/A Var. mês atual
- 10,96% Var. 12 meses
R$ 62,49 Mín. 52 semanas
R$ 77,19 Máx. 52 semanas

Cotação HFOF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HFOF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HFOF11 9,30%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 9,49%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 10,78%
MERCADO IFIX 10,60%

Simulador de Dividendos HFOF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,63 e a cotação atual no valor de R$ 62,98.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HFOF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HFOF11 0,84
  • Setor 0,89
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HFOF11 10,47
  • Setor 16,52
  • Mercado 14,76

Outros indicadores do HFOF11

75,23

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.733.552.296,81

Patrimônio (R$)

23.044.389,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.449.952.955,88

Valor de mercado (R$)

23.044.389,00

Nº de cotas

62,98

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.881.520,22

Liquidez diária (R$)

27.925.824,40

Valor em caixa (R$)

1,10%

Participação no IFIX

-7,05%

Valor CAGR (3 anos)

0,91%

DY CAGR

-

Taxa adm.

73.438,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HFOF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HFOF11 9ª emissão

102,85

-38,83

09/10/20

15,38%

14/10/20
26/10/20
29/10/20
04/11/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

244.48

Data de conversão

03/12/20

Liq. Preferência

27/10/20

Liq. Sobras

11/11/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Hedge Investments
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,59

Valor da taxa

2,26

Proporção da taxa

2,25%

Valor de Mercado (R$)

62,91

Emissão vs. mercado

-38,83

Valor Patrimônial (R$)

75,23

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

413,1 M

Montante Captado (R$)

360,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,0 M

Montante Inicial (R$)

292,4 M

Lote Adicional (R$)

120,7 M

Captado0,00%

1,0 M 292,4 M
Documentação

Fato Relevante

Ato da Administradora

Informações sobre Direitos

Encerramento do Período de Preferência

HFOF11 6ª emissão

103,45

-39,19

18/10/19

18,70%

25/10/19
14/11/19
21/11/19
29/11/19
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

02/01/20

Liq. Preferência

18/11/19

Liq. Sobras

05/12/19

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

101,17

Valor da taxa

2,28

Proporção da taxa

2,25%

Valor de Mercado (R$)

62,91

Emissão vs. mercado

-39,19

Valor Patrimônial (R$)

75,23

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

160,9 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,0 M

Montante Inicial (R$)

160,9 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

1,0 M 160,9 M
Documentação
HFOF11 7ª emissão

112,96

-44,31

04/02/20

32,10%

05/02/21
17/02/20
20/02/21
03/03/20
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

01/04/20

Liq. Preferência

18/02/20

Liq. Sobras

09/03/20

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Hedge Investments
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

110,47

Valor da taxa

2,49

Proporção da taxa

2,25%

Valor de Mercado (R$)

62,91

Emissão vs. mercado

-44,31

Valor Patrimônial (R$)

75,23

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

505,2 M

Montante Captado (R$)

150,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

1,1 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

105,2 M

Captado0,00%

1,1 M 400,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HFOF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 18.307.582/0001-19

Demonstrativos do HFOF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 42,31 M-76,73181,84 M-0,36182,50 M-1,51185,30 M31,58140,82 M354,8130,96 M687,283,93 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,19 MN/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 10,00 M399,822,00 M89,211,06 M106,13-17,26 M-177,8122,18 M-15,1126,13 M630,373,58 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,007,80 K26,796,15 K190,99-6,76 K0,000,000,000,000,008,28 MN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 52,31 M-71,55183,84 M0,15183,56 M9,24168,04 M3,09163,00 M185,5257,09 M257,3915,97 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 52,31 M-71,55183,84 M0,15183,56 M9,24168,04 M3,09163,00 M185,5257,09 M257,3915,97 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,79 M-61,592,07 M-24,052,72 M86,051,46 M-11,661,66 M-39,402,73 M225,010,84 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,79 M-61,592,07 M-24,052,72 M86,051,46 M-11,661,66 M-39,402,73 M225,010,84 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -1,89 M82,30-10,65 M-2,42-10,40 M10,60-11,63 M-6,71-10,90 M-311,31-2,65 M-192,60-0,91 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,29 M0,000,000,00-0,20 M98,52-13,23 M-11.684,49-0,11 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -0,11 M82,73-0,63 M-0,50-0,63 M16,28-0,75 M-37,53-0,55 M-514,40-89,08 K-75,28-50,82 KN/A
(-) Auditoria independente -33,00 K-3,32-31,94 K-6,47-30,00 K0,000,000,00-55,98 K-100,00-27,99 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -4,37 K94,22-75,61 K-1,05-74,82 K11,49-84,54 K57,57-0,20 M-149,99-79,71 K-31,63-60,55 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -62,27 K54,78-0,14 M-21,27-0,11 M56,59-0,26 M-13,81-0,23 M59,26-0,56 M-1.561,65-33,94 KN/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-32,52 K-2.538,00-1,23 K0,000,000,00-28,69 K-24,92-22,96 K-228,04-7,00 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-239,08-48,68-160,8094,26-2,80 K12,38-3,20 K-562,31-483,060,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -42,67 K58,35-0,10 M-23,05-83,26 K30,98-0,12 M50,75-0,24 M-33,87-0,18 M-319,66-43,60 KN/A
Total de outras receitas/despesas -2,14 M82,12-11,96 M-5,49-11,33 M13,16-13,05 M48,70-25,44 M-582,12-3,73 M-238,54-1,10 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 50,96 M-70,70173,96 M-0,57174,95 M11,83156,45 M12,38139,21 M148,1956,09 M256,9815,71 MN/A
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BICE11 BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
BCFF11 BTG FUNDO DE FUNDOS
ALZM11 ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
BLMR11 BLUEMACAW RENDA + FOF
CPFO11 CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II