GAME11

Fdo De Invest Imob Guardian Multiestratégia I

ticker GAME11
R$ 9,00 + 1,69%
N/A Var. mês atual
+ 1,84% Var. 12 meses
R$ 8,42 Mín. 52 semanas
R$ 9,09 Máx. 52 semanas

Cotação GAME11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do GAME11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

GAME11 12,16%
SETOR INDEFINIDO 12,47%
CATEGORIA FUNDO MISTO 10,64%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos GAME11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 8,85.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do GAME11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • GAME11 0,92
  • Setor 0,86
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • GAME11 8,39
  • Setor 18,01
  • Mercado 14,77

Outros indicadores do GAME11

9,59

Valor Patrimonial por cota (R$)

208.009.510,65

Patrimônio (R$)

21.697.677,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

192.024.441,45

Valor de mercado (R$)

21.697.677,00

Nº de cotas

9,00

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

88.865,86

Liquidez diária (R$)

2.891.429,73

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

24.514,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO GAME11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

GAME11 1ª emissão

100,00

-91,15

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

29/11/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

BR Partners
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

98,25

Valor da taxa

1,75

Proporção da taxa

1,78%

Valor de Mercado (R$)

8,85

Emissão vs. mercado

-91,15

Valor Patrimônial (R$)

9,59

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

245,6 M

Montante Captado (R$)

202,4 M

Montante Captado (%)

82,40%

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

245,6 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado82,40%

- 245,6 M
GAME11 2ª emissão

9,03

-1,99

04/11/22

10,00%

09/11/22
16/11/22
21/11/22
25/11/22
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

1565.3

Data de conversão

31/01/23

Liq. Preferência

17/11/22

Liq. Sobras

06/12/22

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

BR Partners
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

9,01

Valor da taxa

0,02

Proporção da taxa

0,22%

Valor de Mercado (R$)

8,85

Emissão vs. mercado

-1,99

Valor Patrimônial (R$)

9,59

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

27,8 M

Montante Captado (R$)

9,9 M

Montante Captado (%)

53,29%

Montante Mínimo (R$)

4,5 M

Montante Inicial (R$)

18,6 M

Lote Adicional (R$)

9,3 M

Captado53,29%

4,5 M 18,6 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE GAME11

Segmento de Atuação Fundo Misto
Sub-segmento Indefinido
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 41.269.052/0001-45

Demonstrativos do GAME11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 2,31 M378,650,48 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,0078,09 KN/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 2,31 M312,000,56 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 2,31 M312,000,56 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,11 M0,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M0,000,00N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -86,53 K0,000,00N/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,000,00N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -8,61 K-140,87-3,58 KN/A
Total de outras receitas/despesas -95,14 K-2.561,26-3,58 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 2,32 M316,760,56 MN/A
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Fundos Imobiliários Relacionados