Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

FAED11

Anhanguera Educacional

ticker FAED11
R$ 140,15 + 1,01%
- 0,86% Var. mês atual
- 3,30% Var. 12 meses
R$ 138,75 Mín. 52 semanas
R$ 158,27 Máx. 52 semanas

Cotação FAED11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do FAED11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

FAED11 12,06%
SETOR EDUCACIONAL 10,43%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 11,05%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos FAED11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 1,54 e a cotação atual no valor de R$ 140,15.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do FAED11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • FAED11 0,63
  • Setor 0,83
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • FAED11 13,92
  • Setor 14,38
  • Mercado 14,78

Outros indicadores do FAED11

219,83

Valor Patrimonial por cota (R$)

152.205.713,73

Patrimônio (R$)

692.377,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

96.067.308,75

Valor de mercado (R$)

692.377,00

Nº de cotas

140,15

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

80.158,10

Liquidez diária (R$)

2.779.766,78

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,67%

Valor CAGR (3 anos)

3,30%

DY CAGR

-

Taxa adm.

4.488,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO FAED11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

FAED11 5ª emissão

147,48

-5,91

02/01/24

7,82%

04/01/24
16/01/24
19/01/24
24/01/24
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

165.55

Data de conversão

15/07/24

Liq. Preferência

17/01/24

Liq. Sobras

31/01/24

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

BTG
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

144,00

Valor da taxa

3,48

Proporção da taxa

2,42%

Valor de Mercado (R$)

138,76

Emissão vs. mercado

-5,91

Valor Patrimônial (R$)

219,83

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

7,2 M

Montante Captado (%)

100,00%

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

7,2 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado100,00%

- 7,2 M
Documentação

Ata da Assembleia

Anúncio de Início

Fato Relevante

Formulário de Subscrição

Encerramento do Período de Preferência

Encerramento do Período de Sobras e Montante Adicional

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE FAED11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Educacional
Tipo da gestão PASSIVA
CNPJ 11.179.118/0001-45

Demonstrativos do FAED11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH 2020 AH 2019 AH 2018 AH 2017 AH 2016 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 3,25 M-73,9612,49 M3,7112,05 M22,829,81 M-11,5211,09 M-11,4012,51 M4,3611,99 M-19,9214,97 M141,496,20 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,001,080,000,000,0012,46 K0,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 3,25 M-73,9612,49 M3,7112,05 M22,829,81 M-11,5211,09 M-11,4012,51 M4,2612,00 M-19,8414,97 M141,496,20 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 3,25 M-73,9612,49 M3,7112,05 M22,829,81 M-11,5211,09 M-11,4012,51 M4,2612,00 M-19,8414,97 M141,496,20 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 3,25 M-73,9612,49 M3,7112,05 M22,829,81 M-11,5211,09 M-11,4012,51 M4,2612,00 M-19,8414,97 M141,496,20 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M-56,230,33 M7,700,31 M215,4798,17 K78,1655,10 K-50,540,11 M3,860,11 M-52,380,23 M95,240,12 MN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -31,29 K59,10-76,51 K-15,85-66,04 K-238,92-19,49 K-54,61-12,60 K49,77-25,09 K-8,45-23,14 K36,75-36,58 K-68,74-21,68 KN/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,11 M-55,380,26 M5,490,24 M209,6678,68 K85,1442,50 K-50,7686,31 K2,6084,12 K-55,420,19 M101,3793,69 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,18 M75,63-0,72 M-2,61-0,70 M-8,56-0,65 M-10,72-0,59 M-14,27-0,51 M-18,50-0,43 M19,90-0,54 M-161,88-0,21 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,00-34,00 K0,000,000,00-2,68 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-51,60 K-54,49-33,40 K22,73-43,22 K33,91-65,40 K-10,93-58,96 K-177,96-21,21 K50,57-42,91 K-307,54-10,53 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-20,24 K0,00-20,24 K15,88-24,06 K0,00-24,06 K0,00-24,06 K0,00-24,06 K19,56-29,91 K-116,74-13,80 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -90,050,000,000,00-4,50 K0,000,000,000,000,000,000,000,000,00-2,76 K-4,34-2,64 KN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-27,00 K-87,76-14,38 K-8,69-13,23 K77,74-59,43 K-350,23-13,20 K27,25-18,15 K40,70-30,60 K-123,01-13,72 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -44,0018,52-54,0036,09-84,50-322,50-20,0048,64-38,9479,58-190,7188,66-1,68 K15,82-2,00 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -8,67 K80,90-45,41 K-185,27-15,92 K40,81-26,89 K38,45-43,69 K-50,60-29,01 K-38,43-20,96 K-28,97-16,25 K17,57-19,71 KN/A
Total de outras receitas/despesas -0,18 M79,48-0,90 M-13,66-0,79 M-4,47-0,76 M2,54-0,78 M-22,00-0,64 M-23,02-0,52 M21,95-0,66 M-149,21-0,27 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 3,18 M-73,1311,85 M3,0611,50 M25,959,13 M-11,8010,35 M-13,4711,96 M3,4011,57 M-20,2014,50 M140,526,03 MN/A
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