Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

CVBI11

Fdo Inv. Imob. Vbi Cri

ticker CVBI11
R$ 93,73 - 0,28%
+ 0,69% Var. mês atual
+ 2,91% Var. 12 meses
R$ 84,79 Mín. 52 semanas
R$ 94,31 Máx. 52 semanas

Cotação CVBI11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do CVBI11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

CVBI11 10,65%
SETOR PAPéIS 11,77%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,34%
MERCADO IFIX 10,65%

Simulador de Dividendos CVBI11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,90 e a cotação atual no valor de R$ 93,72.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de CVBI11

Indicadores do CVBI11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • CVBI11 1,00
  • Setor 0,91
  • Mercado 0,86

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • CVBI11 12,63
  • Setor 17,52
  • Mercado 15,10

Outros indicadores do CVBI11

94,06

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.035.632.479,77

Patrimônio (R$)

11.010.228,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.031.217.954,48

Valor de mercado (R$)

11.010.228,00

Nº de cotas

93,73

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.580.405,74

Liquidez diária (R$)

62.337.566,92

Valor em caixa (R$)

0,74%

Participação no IFIX

-0,90%

Valor CAGR (3 anos)

-8,57%

DY CAGR

-

Taxa adm.

90.081,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO CVBI11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

CVBI11 3ª emissão

102,52

-8,72

18/12/19

130,98%

27/12/19
10/01/20
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

13/01/20

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,52

Proporção da taxa

2,52%

Valor de Mercado (R$)

93,58

Emissão vs. mercado

-8,72

Valor Patrimônial (R$)

94,06

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

200,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

10,0 M 200,0 M
Documentação
CVBI11 2ª emissão

103,32

-9,43

25/09/19

478,75%

26/09/19
08/10/19
Não há
Não há
01/10/19
14/10/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

09/10/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

18/10/19

Investimento Mínimo (R$)

25.830,00

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

3,32

Proporção da taxa

3,32%

Valor de Mercado (R$)

93,58

Emissão vs. mercado

-9,43

Valor Patrimônial (R$)

94,06

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

480,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

80,0 M

Captado0,00%

30,0 M 400,0 M
Documentação
CVBI11 4ª emissão

103,70

-9,76

27/01/21

57,42%

03/02/21
17/02/21
Não há
Não há
03/02/21
22/02/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

22/03/21

Liq. Preferência

18/02/21

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

26/02/21

Investimento Mínimo (R$)

10.058,90

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

3,70

Proporção da taxa

3,70%

Valor de Mercado (R$)

93,58

Emissão vs. mercado

-9,76

Valor Patrimônial (R$)

94,06

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

243,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

202,5 M

Lote Adicional (R$)

40,5 M

Captado0,00%

30,0 M 202,5 M
Documentação

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

Informações sobre Direitos

Anúncio de Encerramento

Conversão das Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE CVBI11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Papéis
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.729.197/0001-13

Demonstrativos do CVBI11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,00-0,57 M0,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,00-0,57 M0,000,000,000,000,00
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 1,00 M-84,156,28 M103,693,08 M48,212,08 M5.387,07
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,12 M-50,520,24 M0,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM -37,58 K22,21-48,31 K89,93-0,48 M-168,45-0,18 M0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,08 M-81,755,91 M126,782,60 M36,921,90 M4.915,90
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,08 M-81,755,91 M126,782,60 M36,921,90 M4.915,90
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,15 M-80,710,80 M0,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,33 M370,7170,06 K0,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -34,62 K50,21-69,53 K0,000,000,000,000,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,12 M-83,610,73 M121,370,33 M370,7170,06 K0,00
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -0,18 M74,84-0,71 M-37,73-0,51 M-79,16-0,29 M0,00
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,78 M-48,41-0,53 M0,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -16,50 K74,52-64,75 K0,000,000,00-31,52 K0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,00-24,70 K0,000,000,001,36 K0,00
(-) Auditoria independente 0,000,00-29,00 K-16,00-25,00 K-8,70-23,00 K0,00
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-28,74 K31,51-41,96 K33,32-62,93 K-1.536,73
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,00-448,64-40,22-319,950,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-9,07 K0,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas -8,63 K-101,650,52 M1.821,62-30,39 K-23,07-24,69 K0,00
Total de outras receitas/despesas -0,20 M81,86-1,12 M1,46-1,14 M-165,61-0,43 M-11.032,27
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 0,99 M-81,975,52 M206,881,80 M16,391,54 M4.431,54
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