APTO11

Navi Residencial

ticker APTO11
R$ 9,04 - 0,33%
- 0,11% Var. mês atual
- 0,88% Var. 12 meses
R$ 8,78 Mín. 52 semanas
R$ 10,15 Máx. 52 semanas

Cotação APTO11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do APTO11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

APTO11 11,19%
SETOR IMóVEIS RESIDENCIAIS 10,48%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 10,27%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos APTO11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,09 e a cotação atual no valor de R$ 9,04.


Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do APTO11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • APTO11 0,91
  • Setor 0,74
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • APTO11 20,81
  • Setor 27,99
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do APTO11

9,89

Valor Patrimonial por cota (R$)

45.623.457,79

Patrimônio (R$)

4.612.227,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

41.556.165,27

Valor de mercado (R$)

4.612.227,00

Nº de cotas

9,04

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

48.252,38

Liquidez diária (R$)

2.199.650,88

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

0,00%

Valor CAGR (3 anos)

-

DY CAGR

-

Taxa adm.

9.226,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO APTO11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

APTO11 2ª emissão

10,43

-13,23

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
18/10/21
16/11/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

21/12/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

22/11/21

Investimento Mínimo (R$)

10.430,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

10,00

Valor da taxa

0,43

Proporção da taxa

4,30%

Valor de Mercado (R$)

9,05

Emissão vs. mercado

-13,23

Valor Patrimônial (R$)

9,89

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

180,0 M

Montante Captado (R$)

30,2 M

Montante Captado (%)

20,15%

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

150,0 M

Lote Adicional (R$)

30,0 M

Captado20,15%

30,0 M 150,0 M
APTO11 3ª emissão

10,04

-9,86

04/01/23

124,60%

09/01/23
19/01/23
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

17/01/24

Liq. Preferência

23/01/23

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

BRL Trust
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

10,00

Valor da taxa

0,04

Proporção da taxa

0,40%

Valor de Mercado (R$)

9,05

Emissão vs. mercado

-9,86

Valor Patrimônial (R$)

9,89

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

60,0 M

Montante Captado (R$)

6,0 M

Montante Captado (%)

11,99%

Montante Mínimo (R$)

5,0 M

Montante Inicial (R$)

50,0 M

Lote Adicional (R$)

10,0 M

Captado11,99%

5,0 M 50,0 M
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE APTO11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Imóveis Residenciais
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 42.432.327/0001-82

Demonstrativos do APTO11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 10,67 M177,713,84 MN/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,00-1,26 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda 10,67 M312,922,58 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM -1,06 M0,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 106,820,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 9,61 M272,002,58 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 9,61 M272,002,58 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,23 M-68,630,73 MN/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -1,22 K0,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,23 M-68,800,73 MN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,20 M-88,60-0,11 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -0,92 M0,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -13,58 K-13,16-12,00 KN/A
(-) Auditoria independente 0,000,00-88,00 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -45,46 K-3.004,89-1,46 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-19,20 KN/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -12,75 K87,68-0,10 MN/A
(+/-) Outras receitas/despesas -49,94 K0,000,00N/A
Total de outras receitas/despesas -1,24 M-274,41-0,33 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 8,60 M188,492,98 MN/A
ver tabela completa

Fundos Imobiliários Relacionados