Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

XPML11

Xp Malls

ticker XPML11
R$ 112,00 - 0,10%
- 0,02% Var. mês atual
+ 1,75% Var. 12 meses
R$ 105,66 Mín. 52 semanas
R$ 117,71 Máx. 52 semanas

Cotação XPML11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do XPML11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

XPML11 9,46%
SETOR SHOPPINGS 8,42%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 9,51%
MERCADO IFIX 10,80%

Simulador de Dividendos XPML11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,90 e a cotação atual no valor de R$ 112,00.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de XPML11

Indicadores do XPML11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • XPML11 0,94
  • Setor 0,77
  • Mercado 0,85

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • XPML11 10,84
  • Setor 14,88
  • Mercado 14,40

Outros indicadores do XPML11

119,69

Valor Patrimonial por cota (R$)

6.621.513.685,84

Patrimônio (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

6.194.754.988,18

Valor de mercado (R$)

55.320.191,00

Nº de cotas

112,00

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

13.336.164,62

Liquidez diária (R$)

1.459.898.280,78

Valor em caixa (R$)

4,31%

Participação no IFIX

3,33%

Participação no SUNO30

4,14%

Valor CAGR (3 anos)

11,85%

DY CAGR

-

Taxa adm.

527.538,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO XPML11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

XPML11 5ª emissão

109,68

2,11

01/10/19

27,41%

08/10/19
18/10/19
23/10/19
28/10/19
08/10/19
04/11/19
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

21/10/19

Liq. Sobras

01/11/19

Liq. Período Público

07/11/19

Investimento Mínimo (R$)

25.774,80

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

106,50

Valor da taxa

3,18

Proporção da taxa

2,99%

Valor de Mercado (R$)

111,99

Emissão vs. mercado

2,11

Valor Patrimônial (R$)

119,69

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

480,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

300,0 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

80,0 M

Captado0,00%

300,0 M 400,0 M
Documentação
XPML11 3ª emissão

102,21

9,57

A definir

a definir

A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

A definir

Liq. Sobras

A definir

Liq. Período Público

A definir

Investimento Mínimo (R$)

25.552,50

Método de Rateio

a definir

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

2,21

Proporção da taxa

2,21%

Valor de Mercado (R$)

111,99

Emissão vs. mercado

9,57

Valor Patrimônial (R$)

119,69

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

450,0 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

375,0 M

Lote Adicional (R$)

75,0 M

Captado0,00%

- 375,0 M
Documentação

Prospecto Definitivo

XPML11 4ª emissão

104,93

6,73

19/07/19

44,44%

26/07/19
07/08/19
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

08/08/19

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

102,00

Valor da taxa

2,93

Proporção da taxa

2,87%

Valor de Mercado (R$)

111,99

Emissão vs. mercado

6,73

Valor Patrimônial (R$)

119,69

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação

Ato do Administrador

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE XPML11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Shoppings
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 28.757.546/0001-00

Demonstrativos do XPML11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 87,11 M-51,36179,08 M20,75148,31 M54,7495,84 M82,58
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento -38,57 K0,000,000,000,000,00-3,01 M-30,97
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 65,89 M-32,4797,57 M0,000,000,003,86 M-95,35
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas -49,06 M23,06-63,77 M0,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -9,06 M80,40-46,22 M-267,32-12,58 M-1.791,600,74 M104,40
Resultado líquido de imóveis para renda 94,84 M-43,10166,67 M22,80135,73 M39,3197,43 M104,88
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 16,89 M-80,1284,96 M83,0046,43 M155,5918,16 M100,18
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 2,57 M200,00-2,57 M0,000,000,00-0,0197,22
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-0,20 M86,47-1,46 M-512,550,35 M-82,99
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-3,56 M50,70-7,22 M-1.374,49-0,49 M-104,07
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,25
Resultado líquido dos ativos imobiliários 114,30 M-53,41245,30 M41,40173,48 M50,25115,46 M63,25
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 18,14 M-59,9145,24 M395,419,13 M128,284,00 M121,39
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -2,41 M71,98-8,59 M-607,79-1,21 M-67,54-0,72 M-6,27
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,73 M-57,0836,65 M362,867,92 M141,713,28 M191,12
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -8,07 M60,49-20,43 M-45,84-14,01 M1,20-14,18 M-17,83
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-0,16 M0,000,000,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 -13,14 K91,54-0,16 M-10,92-0,14 M-1.568,17-8,40 K96,72
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -1,32 K64,52-3,73 K4,59-3,91 K-715,22-479,0555,83
(-) Auditoria independente 0,000,00-0,28 M-22,90-0,23 M1,89-0,23 M-217,94
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-57,13 K0,62-57,48 K15,05-67,67 K0,00
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,00-0,68 M-4,56-0,65 M34,43-0,99 M-3.310,99
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,00-0,17 M18,93-0,21 M21,91-0,26 M-130,03
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-88,94 K-4,07-85,46 K-5.980,99-1,41 K-196,56
(+/-) Outras receitas/despesas 0,37 M209,310,12 M106,89-1,72 M-462,980,47 M350,04
Total de outras receitas/despesas -7,72 M64,75-21,90 M-28,09-17,10 M-12,02-15,26 M-19,58
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 122,31 M-52,97260,05 M58,28164,30 M58,78103,47 M75,12
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