CPTS11
Capitania Securities Ii
Cotação CPTS11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do CPTS11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos CPTS11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,07 e a cotação atual no valor de R$ 8,17.
Notícias de CPTS11
Indicadores do CPTS11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- CPTS11 0,93
- Setor 0,91
- Mercado 0,85
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- CPTS11 13,74
- Setor 13,56
- Mercado 14,44
Outros indicadores do CPTS11 |
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8,89 Valor Patrimonial por cota (R$) 2.824.844.388,40 Patrimônio (R$) 317.828.140,00 Nº de cotas |
2.615.725.592,20 Valor de mercado (R$) 317.828.140,00 Nº de cotas 8,17 Cotação (R$) |
||||||
8.957.028,91 Liquidez diária (R$) |
18.167.913,02 Valor em caixa (R$) |
1,82% Participação no IFIX |
3,33% Participação no SUNO30 |
-4,87% Valor CAGR (3 anos) |
-12,40% DY CAGR |
- Taxa adm. |
387.928,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO CPTS11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
98,47
-91,6619/08/19
97,42%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
A definirLiq. Preferência
09/09/19Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
a definirValor de emissão (R$)
a definirValor da taxa
a definirProporção da taxa
a definirValor de Mercado (R$)
8,21Emissão vs. mercado
-91,66Valor Patrimônial (R$)
8,89Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
-Montante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
-Montante Inicial (R$)
-Lote Adicional (R$)
-Captado0,00%
94,10
-91,2822/05/20
124,09%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
A definirLiq. Preferência
18/06/20Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
25/06/20Investimento Mínimo (R$)
26.065,70Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
90,54Valor da taxa
3,56Proporção da taxa
3,93%Valor de Mercado (R$)
8,21Emissão vs. mercado
-91,28Valor Patrimônial (R$)
8,89Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
420,0 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
30,0 MMontante Inicial (R$)
350,0 MLote Adicional (R$)
70,0 MCaptado0,00%
97,32
-91,5610/07/20
16,47%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
a definirData de conversão
A definirLiq. Preferência
30/07/20Liq. Sobras
10/08/20Liq. Período Público
Não háInvestimento Mínimo (R$)
Não háMétodo de Rateio
Não háCoordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
93,96Valor da taxa
3,36Proporção da taxa
3,58%Valor de Mercado (R$)
8,21Emissão vs. mercado
-91,56Valor Patrimônial (R$)
8,89Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
144,0 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
10,0 MMontante Inicial (R$)
120,0 MLote Adicional (R$)
24,0 MCaptado0,00%
TUDO SOBRE CPTS11
Demonstrativos do CPTS11
Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 60,57 M | -75,74 | 249,66 M | 145,21 | 101,81 M | 50,95 | 67,45 M | 402,33 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | -0,14 M | -100,44 | 32,12 M | 151,03 | -62,95 M | -1.061,51 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 27,70 M | -77,90 | 125,33 M | -57,87 | 297,45 M | 4,14 | 285,62 M | 543,96 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -10,00 M | 85,65 | -69,68 M | -22,52 | -56,87 M | -537,36 | -8,92 M | -370,81 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 78,26 M | -74,35 | 305,16 M | -18,52 | 374,52 M | 33,19 | 281,20 M | 350,41 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 78,26 M | -74,35 | 305,16 M | -18,52 | 374,52 M | 33,19 | 281,20 M | 350,41 |
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1,07 M | -77,39 | 4,72 M | -10,36 | 5,27 M | -1,45 | 5,34 M | 969,78 |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -0,24 M | 76,92 | -1,05 M | -5,41 | -0,99 M | 10,35 | -1,11 M | -25.449,95 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,83 M | -77,52 | 3,68 M | -14,02 | 4,27 M | 0,88 | 4,24 M | 755,67 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxa de administração | -7,09 M | 73,91 | -27,16 M | 7,04 | -29,22 M | -27,74 | -22,87 M | -267,80 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -38,57 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5,42 K | 74,19 | -20,99 K | 22,22 | -26,99 K | -44,47 | -18,68 K | -292,96 |
(-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | -87,00 K | -53,98 | -56,50 K | -37,80 | -41,00 K | 36,92 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -56,92 K | 0,00 | -56,92 K | 13,48 | -65,79 K | -41,86 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,28 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -95,70 K | -164,34 | -36,20 K | 64,36 | -0,10 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -0,12 M | 54,14 | -0,27 M | 73,25 | -0,99 M | -1.886,80 | 55,44 K | 125,02 |
Total de outras receitas/despesas | -7,35 M | 73,40 | -27,63 M | 9,28 | -30,45 M | -32,74 | -22,94 M | -249,83 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 71,74 M | -74,49 | 281,21 M | -19,27 | 348,34 M | 32,70 | 262,50 M | 365,67 |