Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

RBRF11

Rbr Alpha Multiestratégia Real Estate

ticker RBRF11
R$ 7,51 + 0,40%
+ 1,49% Var. mês atual
- 10,53% Var. 12 meses
R$ 7,05 Mín. 52 semanas
R$ 8,49 Máx. 52 semanas

Cotação RBRF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do RBRF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

RBRF11 8,45%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,33%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,34%
MERCADO IFIX 10,65%

Simulador de Dividendos RBRF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,06 e a cotação atual no valor de R$ 7,54.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Notícias de RBRF11

Indicadores do RBRF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • RBRF11 0,86
  • Setor 0,92
  • Mercado 0,86

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • RBRF11 17,63
  • Setor 15,29
  • Mercado 15,10

Outros indicadores do RBRF11

8,73

Valor Patrimonial por cota (R$)

1.194.250.168,99

Patrimônio (R$)

136.807.700,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

1.023.321.596,00

Valor de mercado (R$)

136.807.700,00

Nº de cotas

7,51

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.504.402,65

Liquidez diária (R$)

87.637.533,33

Valor em caixa (R$)

0,73%

Participação no IFIX

1,47%

Valor CAGR (3 anos)

-2,74%

DY CAGR

-

Taxa adm.

129.275,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO RBRF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

RBRF11 4ª emissão

103,04

-92,71

24/07/19

60,02%

31/07/19
12/08/19
15/08/19
20/08/19
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

13/08/19

Liq. Sobras

26/08/19

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

Não há

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

a definir
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

7,51

Emissão vs. mercado

-92,71

Valor Patrimônial (R$)

8,73

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

-

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

-

Montante Inicial (R$)

-

Lote Adicional (R$)

-

Captado0,00%

- -
Documentação
RBRF11 5ª emissão

93,53

-91,97

04/03/20

62,30%

11/03/21
23/06/20
25/06/20
30/06/20
02/07/20
09/07/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

a definir

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

24/06/20

Liq. Sobras

01/07/20

Liq. Período Público

15/07/20

Investimento Mínimo (R$)

25.066,04

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

93,53

Valor da taxa

Não há

Proporção da taxa

Não há

Valor de Mercado (R$)

7,51

Emissão vs. mercado

-91,97

Valor Patrimônial (R$)

8,73

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

367,7 M

Montante Captado (R$)

-

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

10,0 M

Montante Inicial (R$)

306,4 M

Lote Adicional (R$)

61,3 M

Captado0,00%

10,0 M 306,4 M
Documentação
RBRF11 6ª emissão

93,53

-91,97

02/12/20

40,72%

07/12/20
17/12/20
22/12/20
29/12/20
07/12/20
12/01/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

205.01

Data de conversão

18/02/21

Liq. Preferência

18/12/20

Liq. Sobras

30/12/20

Liq. Período Público

18/01/21

Investimento Mínimo (R$)

25.066,04

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

XP Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

90,21

Valor da taxa

3,32

Proporção da taxa

3,68%

Valor de Mercado (R$)

7,51

Emissão vs. mercado

-91,97

Valor Patrimônial (R$)

8,73

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

420,0 M

Montante Captado (R$)

60,0 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

30,0 M

Montante Inicial (R$)

350,0 M

Lote Adicional (R$)

70,0 M

Captado0,00%

30,0 M 350,0 M
Documentação

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Informações sobre Direitos

Anúncio de Encerramento

Início de Negociações

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE RBRF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 27.529.279/0001-51

Demonstrativos do RBRF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 25,58 K0,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,000,00
Resultado líquido de imóveis para renda 25,58 K0,000,000,000,000,000,000,00
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 28,34 M-71,5899,74 M-7,30107,60 M31,8981,58 M32,67
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,00-1,23 K88,36-10,53 K-106,900,15 M29.997,82
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM -0,84 M-261,49-0,23 M-112,661,83 M-94,1331,21 M75,60
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 3,66 K-91,8244,79 K115,32-0,29 M92,80-4,06 M-38,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 27,53 M-72,3499,55 M-8,77109,13 M0,22108,88 M42,62
Resultado líquido dos ativos imobiliários 27,53 M-72,3499,55 M-8,77109,13 M0,22108,88 M42,62
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 1,09 M-68,373,45 M-2,933,56 M4,233,41 M125,68
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,24 M69,86-0,79 M0,86-0,79 M-7,24-0,74 M-210,77
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0,86 M-67,932,67 M-3,522,76 M3,392,67 M109,81
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de administração -2,64 M72,47-9,58 M-5,82-9,05 M14,55-10,59 M-36,51
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,00-1,00 K0,00
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -5,14 K75,75-21,19 K-0,15-21,16 K0,31-21,23 K-50,02
(-) Auditoria independente -27,83 K28,65-39,00 K-160,00-15,00 K53,14-32,01 K-7,56
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-50,60 K0,00-50,60 K15,88-60,15 K-17,21
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) -160,0063,64-440,008,33-480,0097,30-17,80 K-3,35
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,000,00
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório -319,380,000,000,00-957,690,000,000,00
(+/-) Outras receitas/despesas -51,77 K80,41-0,26 M-10,94-0,24 M11,33-0,27 M97,56
Total de outras receitas/despesas -2,72 M72,65-9,95 M-6,14-9,37 M14,69-10,99 M41,79
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 25,67 M-72,1892,27 M-10,00102,52 M1,94100,57 M71,21
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