Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

RFOF11

Rb Capital

ticker RFOF11
R$ 65,08 + 0,22%
- 0,57% Var. mês atual
- 11,21% Var. 12 meses
R$ 64,00 Mín. 52 semanas
R$ 76,64 Máx. 52 semanas

Cotação RFOF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do RFOF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

RFOF11 10,65%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 9,43%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 10,77%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos RFOF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,73 e a cotação atual no valor de R$ 65,08.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do RFOF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • RFOF11 0,87
  • Setor 0,89
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • RFOF11 13,30
  • Setor 16,52
  • Mercado 14,78

Outros indicadores do RFOF11

74,64

Valor Patrimonial por cota (R$)

80.475.057,18

Patrimônio (R$)

1.078.164,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

70.005.188,52

Valor de mercado (R$)

1.078.164,00

Nº de cotas

65,08

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

95.931,14

Liquidez diária (R$)

1.505.841,73

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

-3,76%

Valor CAGR (3 anos)

2,46%

DY CAGR

-

Taxa adm.

4.775,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO RFOF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

RFOF11 1ª emissão

100,00

-34,91

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
07/01/21
14/02/20
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

02/02/20

Investimento Mínimo (R$)

3.000,00

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

RB Investimentos
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

a definir

Valor da taxa

a definir

Proporção da taxa

a definir

Valor de Mercado (R$)

65,09

Emissão vs. mercado

-34,91

Valor Patrimônial (R$)

74,64

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

240,0 M

Montante Captado (R$)

40,4 M

Montante Captado (%)

a definir

Montante Mínimo (R$)

50,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

40,0 M

Captado0,00%

50,0 M 200,0 M
Documentação
Ver todas as emissões

TUDO SOBRE RFOF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 34.027.774/0001-28

Demonstrativos do RFOF11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,00-3,86 M0,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,0050,00 K0,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,00-30,00 KN/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,00-1,69 MN/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento -0,21 M82,08-1,18 M-19,08-0,99 M54,16-2,17 MN/A
Resultado líquido de imóveis para renda -0,21 M81,29-1,13 M-14,05-0,99 M74,42-3,88 MN/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM -0,21 M81,29-1,13 M76,64-4,85 M-24,88-3,88 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários -0,21 M81,29-1,13 M76,64-4,85 M-24,88-3,88 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 267,41-97,8312,35 K-64,8435,12 K87,7018,71 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,004,09 K0,000,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,000,00-0,8898,89-79,24N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 267,41-98,3716,44 K-53,1935,12 K88,4918,63 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,16 M76,43-0,69 M-40,30-0,49 M-355,22-0,11 MN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,000,000,000,00-35,11 KN/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII -24,95 K75,38-0,10 M-21,56-83,39 K-42,72-58,43 KN/A
(-) Auditoria independente -11,90 K-9,17-10,90 K-15,96-9,40 K28,52-13,15 KN/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-91,14 K-160,27-35,02 K-66,87-20,99 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII -13,72 K0,000,000,00-0,29 M5,00-0,30 MN/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,000,000,00-1,16 MN/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias -17,41 K53,38-37,35 K-49,81-24,93 K0,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,000,00-2,38 K-4.309,63-54,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -2,37 K99,89-2,08 M-5.201,36-39,19 K89,33-0,37 MN/A
Total de outras receitas/despesas -0,30 M90,50-3,13 M-222,88-0,97 M52,89-2,06 MN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -0,51 M88,01-4,25 M26,52-5,79 M2,36-5,93 MN/A
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BICE11 BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
BCFF11 BTG FUNDO DE FUNDOS
ALZM11 ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
BLMR11 BLUEMACAW RENDA + FOF
CPFO11 CAPITÂNIA REIT FOF - FDO INV IMOB II