PORD11
Polo Recebíveis Imobiliários Ii
Cotação PORD11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do PORD11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Simulador de Dividendos PORD11
Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,10 e a cotação atual no valor de R$ 8,92.
Indicadores do PORD11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- PORD11 0,93
- Setor 0,91
- Mercado 0,87
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- PORD11 10,77
- Setor 13,54
- Mercado 15,04
Outros indicadores do PORD11 |
||||||
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9,61 Valor Patrimonial por cota (R$) 358.158.434,64 Patrimônio (R$) 37.283.750,00 Nº de cotas |
332.571.050,00 Valor de mercado (R$) 37.283.750,00 Nº de cotas 8,92 Cotação (R$) |
|||||
504.307,43 Liquidez diária (R$) |
59.199.500,38 Valor em caixa (R$) |
0,24% Participação no IFIX |
-0,95% Valor CAGR (3 anos) |
-7,30% DY CAGR |
- Taxa adm. |
35.173,00 Nº de cotistas |
SUBSCRIÇÕES DO PORD11
- Data atingida
- Aguardando
- Não há data
- Em andamento
Ticker
Preço (R$)Desconto
Data-base
Fator deproporção
Período de preferência
Período de sobras
Período público
Análises
100,68
-91,1414/02/20
154,63%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
07/04/20Liq. Preferência
06/03/20Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
20/03/20Investimento Mínimo (R$)
25.975,44Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
97,00Valor da taxa
3,68Proporção da taxa
3,79%Valor de Mercado (R$)
8,92Emissão vs. mercado
-91,14Valor Patrimônial (R$)
9,61Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
180,0 MMontante Captado (R$)
-Montante Captado (%)
a definirMontante Mínimo (R$)
30,1 MMontante Inicial (R$)
150,0 MLote Adicional (R$)
30,0 MCaptado0,00%
100,00
-91,0828/05/21
105,15%
Tipo de Oferta
RestritaProporção de Sombras
Não háData de conversão
02/07/21Liq. Preferência
15/06/21Liq. Sobras
Não háLiq. Período Público
22/06/21Investimento Mínimo (R$)
10.400,00Método de Rateio
Igualitário (Linear)Coordenador Líder
XP InvestimentosValor de emissão (R$)
96,41Valor da taxa
3,59Proporção da taxa
3,72%Valor de Mercado (R$)
8,92Emissão vs. mercado
-91,08Valor Patrimônial (R$)
9,61Emissão vs. patrimonial
Não háMontante Máximo (R$)
240,0 MMontante Captado (R$)
169,3 MMontante Captado (%)
84,63%Montante Mínimo (R$)
30,0 MMontante Inicial (R$)
200,0 MLote Adicional (R$)
40,0 MCaptado84,63%
TUDO SOBRE PORD11
Demonstrativos do PORD11
Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2022 | AH | 2021 | AH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 12,27 M | -75,05 | 49,19 M | -1,58 | 49,98 M | 46,45 | 34,13 M | 81,28 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,09 M | 2.113,48 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 12,27 M | -75,05 | 49,19 M | -1,58 | 49,98 M | 37,98 | 36,22 M | 93,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 12,27 M | -75,05 | 49,19 M | -1,58 | 49,98 M | 37,98 | 36,22 M | 93,47 |
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,57 M | -86,93 | 4,40 M | -65,72 | 12,82 M | 508,40 | 2,11 M | -38,52 |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | -21,13 K | -103,03 | 0,70 M | 1.044,18 | 61,01 K | 980,88 |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,57 M | -86,86 | 4,37 M | -67,64 | 13,52 M | 523,48 | 2,17 M | -27,29 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxa de administração | -88,44 K | 75,52 | -0,36 M | 2,38 | -0,37 M | -34,53 | -0,28 M | 33,26 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -1,17 M | 58,53 | -2,82 M | 36,76 | -4,46 M | -439,77 | -0,83 M | 0,00 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 K | 0,00 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -88,49 K | 61,67 | -0,23 M | -188,70 | -79,96 K | 0,33 | -80,23 K | -3,81 |
(-) Auditoria independente | -0,12 M | -15,08 | -0,10 M | -10,00 | -92,13 K | -28,75 | -71,56 K | -45,58 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 0,00 | 0,00 | -45,98 K | 0,62 | -46,27 K | 4,79 | -48,60 K | 32,26 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 K | 96,76 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,62 | 92,87 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -0,64 M | 83,52 | -3,88 M | 2,97 | -4,00 M | -6,43 | -3,76 M | -104,57 |
Total de outras receitas/despesas | -2,10 M | 71,74 | -7,44 M | 17,77 | -9,05 M | -77,96 | -5,09 M | -93,06 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 10,74 M | -76,71 | 46,12 M | -15,29 | 54,45 M | 63,49 | 33,30 M | 74,64 |