Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

JSAF11

Js Ativos Financeiros

ticker JSAF11
R$ 82,62 - 1,51%
+ 0,91% Var. mês atual
- 12,58% Var. 12 meses
R$ 81,15 Mín. 52 semanas
R$ 101,55 Máx. 52 semanas

Cotação JSAF11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do JSAF11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

JSAF11 11,88%
SETOR FUNDO DE FUNDOS 10,15%
CATEGORIA FUNDO DE PAPEL 11,24%
MERCADO IFIX 11,45%

Simulador de Dividendos JSAF11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,98 e a cotação atual no valor de R$ 83,24.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do JSAF11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • JSAF11 0,93
  • Setor 0,90
  • Mercado 0,82

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • JSAF11 19,02
  • Setor 16,32
  • Mercado 14,41

Outros indicadores do JSAF11

90,20

Valor Patrimonial por cota (R$)

699.232.365,35

Patrimônio (R$)

7.752.329,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

650.420.403,10

Valor de mercado (R$)

7.752.329,00

Nº de cotas

82,62

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

2.278.203,90

Liquidez diária (R$)

46.600.025,99

Valor em caixa (R$)

0,49%

Participação no IFIX

-4,19%

Valor CAGR (3 anos)

3,27%

DY CAGR

-

Taxa adm.

18.226,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO JSAF11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

JSAF11 1ª emissão

100,00

-16,10

Não há

Não há

Não há
Não há
Não há
Não há
20/08/21
20/10/21
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

25/11/21

Liq. Preferência

Não há

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

27/10/21

Investimento Mínimo (R$)

1.000,00

Método de Rateio

Proporcional

Coordenador Líder

Banco Safra S.A.
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

100,00

Valor da taxa

4,25

Proporção da taxa

4,25%

Valor de Mercado (R$)

83,90

Emissão vs. mercado

-16,10

Valor Patrimônial (R$)

90,20

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

240,0 M

Montante Captado (R$)

157,3 M

Montante Captado (%)

78,65%

Montante Mínimo (R$)

80,0 M

Montante Inicial (R$)

200,0 M

Lote Adicional (R$)

40,0 M

Captado78,65%

80,0 M 200,0 M
Documentação

Aviso ao Mercado

Prospecto Definitivo

Modificação do Cronograma

Anúncio de Início

Anúncio de Encerramento

Conversão dos Recibos

JSAF11 2ª emissão

101,20

-17,09

24/10/23

162,65%

26/10/23
08/11/23
Não há
Não há
10/11/23
01/12/23
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

08/01/24

Liq. Preferência

09/11/23

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

11/12/23

Investimento Mínimo (R$)

506,00

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

97,71

Valor da taxa

3,49

Proporção da taxa

3,57%

Valor de Mercado (R$)

83,90

Emissão vs. mercado

-17,09

Valor Patrimônial (R$)

90,20

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

312,5 M

Montante Captado (R$)

181,5 M

Montante Captado (%)

72,62%

Montante Mínimo (R$)

25,0 M

Montante Inicial (R$)

250,0 M

Lote Adicional (R$)

62,5 M

Captado72,62%

25,0 M 250,0 M
Documentação

Ato do Administrador

Anúncio de Início

Lâmina da Oferta

Prospecto Definitivo

Formulário de Subscrição

Fato Relevante

Encerramento do Período de Preferência

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação de Cotas

JSAF11 3ª emissão

101,64

-17,45

22/03/24

118,77%

26/03/24
08/04/24
Não há
Não há
10/04/24
29/04/24
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

10/06/24

Liq. Preferência

09/04/24

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

08/05/24

Investimento Mínimo (R$)

1.016,40

Método de Rateio

Igualitário (Linear)

Coordenador Líder

Safra
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

98,16

Valor da taxa

3,48

Proporção da taxa

3,55%

Valor de Mercado (R$)

83,90

Emissão vs. mercado

-17,45

Valor Patrimônial (R$)

90,20

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

500,0 M

Montante Captado (R$)

424,2 M

Montante Captado (%)

106,05%

Montante Mínimo (R$)

40,0 M

Montante Inicial (R$)

400,0 M

Lote Adicional (R$)

100,0 M

Captado106,05%

40,0 M 400,0 M
Documentação

Ato do Administrador

Fato Relevante

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Lâmina da Oferta

Formulário de Subscrição

Encerramento do Período de Preferência

Resultado de Alocação

Anúncio de Encerramento

Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE JSAF11

Segmento de Atuação Fundo de Papel
Sub-segmento Fundo de Fundos
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 42.085.661/0001-07

Demonstrativos do JSAF11

Descrição 2024 AH 2023 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 1,42 M12,721,26 MN/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 1,42 M12,721,26 MN/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 1,42 M12,721,26 MN/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 15,93 K5.223,98299,28N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 15,93 K5.223,98299,28N/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -47,33 K-22,41-38,67 KN/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) 0,000,00-888,07N/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -31,96 K-36,18-23,47 KN/A
Total de outras receitas/despesas -79,29 K-25,82-63,02 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 1,36 M13,341,20 MN/A
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