Analítica | Fundos ImobiliáriosFIIS

HAAA11

Hedge Aaa

ticker HAAA11
R$ 33,06 -
+ 0,09% Var. mês atual
- 30,36% Var. 12 meses
R$ 32,54 Mín. 52 semanas
R$ 50,64 Máx. 52 semanas

Cotação HAAA11

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do HAAA11

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Comparador de Dividend Yield

Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.

HAAA11 4,30%
SETOR LAJES CORPORATIVAS 16,36%
CATEGORIA FUNDO DE TIJOLO 11,12%
MERCADO IFIX 0,00%

Simulador de Dividendos HAAA11

Para a base do cálculo utilizamos a média dos dividendos pagos dos últimos 12 meses no valor de R$ 0,20 e a cotação atual no valor de R$ 33,06.

Total em dividendos a receber R$ 0,00

Indicadores do HAAA11

Preço / Valor Patrimonial (P/VP)

P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.

  • HAAA11 0,44
  • Setor 0,70
  • Mercado 0,81

Volatilidade

A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.

Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.

  • HAAA11 49,36
  • Setor 23,52
  • Mercado 14,78

Outros indicadores do HAAA11

75,64

Valor Patrimonial por cota (R$)

261.327.889,02

Patrimônio (R$)

3.455.000,00

Nº de cotas

Patrimônio / Nº de cotas = VP p/cota

114.222.300,00

Valor de mercado (R$)

3.455.000,00

Nº de cotas

33,06

Cotação (R$)

Nº de cotas * Cotação = Valor de mercado

1.021,00

Liquidez diária (R$)

1.324.300,06

Valor em caixa (R$)

0,00%

Participação no IFIX

-29,14%

Valor CAGR (3 anos)

-30,59%

DY CAGR

-

Taxa adm.

249,00

Nº de cotistas

SUBSCRIÇÕES DO HAAA11

  • Data atingida
  • Aguardando
  • Não há data
  • Em andamento

Ticker

Preço (R$)
Desconto

Data-base

Fator de
proporção

Período de preferência

Período de sobras

Período público

Análises

HAAA11 2ª emissão

96,82

-65,85

22/06/21

36,90%

24/06/21
06/07/21
Não há
Não há
Não há
Não há
Detalhes e Prazos

Tipo de Oferta

Restrita

Proporção de Sombras

Não há

Data de conversão

A definir

Liq. Preferência

07/07/21

Liq. Sobras

Não há

Liq. Período Público

Não há

Investimento Mínimo (R$)

a definir

Método de Rateio

Não há

Coordenador Líder

Hedge Investments
Cronograma
1
2
3
Preço e Taxa

Valor de emissão (R$)

96,10

Valor da taxa

0,72

Proporção da taxa

0,75%

Valor de Mercado (R$)

33,06

Emissão vs. mercado

-65,85

Valor Patrimônial (R$)

75,64

Emissão vs. patrimonial

Não há
Captação

Montante Máximo (R$)

144,2 M

Montante Captado (R$)

71,6 M

Montante Captado (%)

74,50%

Montante Mínimo (R$)

961,0 K

Montante Inicial (R$)

96,1 M

Lote Adicional (R$)

48,1 M

Captado74,50%

961,0 K 96,1 M
Documentação

Informações sobre Direitos

Fato Relevante

Encerramento da Preferência

Anúncio de Encerramento

Ver todas as emissões

TUDO SOBRE HAAA11

Segmento de Atuação Fundo de Tijolo
Sub-segmento Imóveis Comerciais
Tipo da gestão ATIVA
CNPJ 27.445.482/0001-40

Demonstrativos do HAAA11

Descrição 2024 AH 2023 AH 2022 AH 2021 AH
(+) Receita de venda de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis em estoque 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento 0,000,000,000,001,98 M0,000,00N/A
Resultado líquido de imóveis para renda 0,000,000,000,001,98 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 8,17 M-73,3030,60 M58,9619,25 M0,000,00N/A
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0,82 M-37,741,31 M3.116,34-43,48 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0,000,000,000,003,90 M0,000,00N/A
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 8,99 M-71,8431,91 M27,1725,09 M0,000,00N/A
Resultado líquido dos ativos imobiliários 8,99 M-71,8431,91 M27,1725,09 M0,000,00N/A
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0,14 M-62,460,37 M-80,201,88 M2.740,4666,22 KN/A
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0,000,000,000,00356,720,000,00N/A
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras -0,47 M0,000,000,000,000,000,00N/A
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez -0,33 M-187,500,37 M-80,201,88 M2.741,0066,22 KN/A
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de administração -0,59 M73,93-2,26 M-14,80-1,97 M0,000,00N/A
(-) Taxa de desempenho (performance) 0,000,00-1,13 M-95,55-0,58 M0,000,00N/A
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0,000,00-0,20 M-1.472,09-12,50 K0,000,00N/A
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII 0,000,00-22,56 K39,62-37,37 K0,000,00N/A
(-) Auditoria independente 0,000,000,000,00-48,98 K0,000,00N/A
(-) Representante(s) de cotistas 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -29,68 K72,84-0,11 M97,13-3,81 M-46.481,27-8,19 KN/A
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) 0,000,000,000,00-0,50 M0,000,00N/A
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com avaliações obrigatórias 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0,000,000,000,000,000,000,00N/A
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0,000,00-893,9383,88-5,54 K0,000,00N/A
(+/-) Outras receitas/despesas -50,01 K-37.223,36-134,0075,62-549,600,000,00N/A
Total de outras receitas/despesas -0,67 M82,03-3,73 M46,52-6,97 M-84.989,14-8,19 KN/A
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido 7,99 M-72,0228,56 M42,7320,01 M34.374,2758,04 KN/A
ver tabela completa

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