FCAS11
Edifício Castelo
Cotação FCAS11
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do FCAS11
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Comparador de Dividend Yield
Cálculo baseado no Dividend Yield (DY) dos últimos 12 meses do Fundo em comparação com o seu Setor, Classificação e com o Mercado.
Indicadores do FCAS11
Preço / Valor Patrimonial (P/VP)
P/VP é a relação entre o Preço de Mercado (P) e o Valor Patrimonial (VP). Valores acima de 1 indicam que o ativo está sendo negociado acima do seu Valor Patrimonial, ou seja, com ágio. Valores abaixo de 1 indicam que ele está sendo negociado abaixo do seu Valor patrimonial, ou seja, com desconto.
- FCAS11 -
- Setor 0,70
- Mercado 0,82
Volatilidade
A volatilidade é a intensidade e frequência que acontecem as movimentações do valor do ativo, dentro de um período de tempo.
Cálculo feito com base na variação dos preços dos últimos 12 meses.
- FCAS11 0,00
- Setor 20,18
- Mercado 14,41
Outros indicadores do FCAS11 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
63,81 Valor Patrimonial por cota (R$) 118.155.565,38 Patrimônio (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas |
0,00 Valor de mercado (R$) 1.851.786,00 Nº de cotas 0,00 Cotação (R$) |
|||||
|
- Liquidez diária (R$) |
4.137.641,24 Valor em caixa (R$) |
0,00% Participação no IFIX |
0,00% Valor CAGR (3 anos) |
- DY CAGR |
- Taxa adm. |
8.102,00 Nº de cotistas |
TUDO SOBRE FCAS11
Demonstrativos do FCAS11
| Descrição | 2024 | AH | 2023 | AH | 2018 | AH | 2017 | AH | 2016 | AH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 10,67 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 M | -12,83 | 7,08 M | -41,80 | 12,17 M | N/A |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,37 M | -105,40 | 6,86 M | 5.247,40 | -0,13 M | N/A |
| Resultado líquido de imóveis para renda | 10,67 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 M | -58,37 | 13,94 M | 15,82 | 12,03 M | N/A |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 1,27 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -1,06 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 106,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 9,61 M | 654,88 | 1,27 M | -78,05 | 5,80 M | -58,37 | 13,94 M | 15,82 | 12,03 M | N/A |
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | 9,61 M | 654,88 | 1,27 M | -78,05 | 5,80 M | -58,37 | 13,94 M | 15,82 | 12,03 M | N/A |
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,19 M | 224,35 | 58,54 K | -93,26 | 0,87 M | 886,26 | 88,07 K | N/A |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0,23 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -1,22 K | 97,64 | -51,66 K | -2.717,14 | -1,83 K | 66,39 | -5,46 K | -1.326,61 | -382,39 | N/A |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0,23 M | 64,37 | 0,14 M | 143,74 | 56,70 K | -93,43 | 0,86 M | 884,34 | 87,68 K | N/A |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxa de administração | -0,20 M | -4,80 | -0,19 M | 37,78 | -0,31 M | 37,40 | -0,50 M | -153,46 | -0,20 M | N/A |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0,00 | 0,00 | -0,36 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -0,92 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77,10 K | -405,21 | -15,26 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -13,58 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Auditoria independente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39,74 K | -18,73 | -33,47 K | -100,86 | -16,66 K | N/A |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -45,46 K | -1.816,57 | -2,37 K | 97,56 | -97,13 K | 89,62 | -0,94 M | -6.682,50 | -13,80 K | N/A |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,62 M | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,08 K | 60,00 | -10,20 K | -175,85 | -3,70 K | N/A |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -12,75 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,20 K | -349,16 | -2,27 K | 0,00 | 0,00 | N/A |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -49,94 K | -630,60 | -6,84 K | 93,08 | -98,84 K | -101,29 | 7,64 M | 2.587,20 | -0,31 M | N/A |
| Total de outras receitas/despesas | -1,24 M | -121,70 | -0,56 M | 12,28 | -0,64 M | -111,58 | 5,52 M | 1.125,78 | -0,54 M | N/A |
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 8,60 M | 910,44 | 0,85 M | -83,70 | 5,22 M | -74,32 | 20,32 M | 75,45 | 11,58 M | N/A |