Analítica | Ações

RAIL3

Rumo S.a.

ticker RAIL3
R$ 18,78 - 1,42%
- 2,11% Var. mês atual
- 18,42% Var. 12 meses
R$ 18,18 Mín. 52 semanas
R$ 23,97 Máx. 52 semanas

Cotação RAIL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de RAIL3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • RAIL3 -50,19
  • Setor -39,16
  • Mercado 51,52

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • RAIL3 -4,65%
  • Setor -27,92%
  • Mercado 9,76%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • RAIL3 0,82
  • Setor 0,87
  • Mercado 0,92

Valuation de RAIL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Valor de mercado 34,4 B
Patrimônio líquido 15,0 B
P / VP
2,33
Valor de mercado / Patrimônio líquido = P / VP
Valor de mercado 34,4 B
Ativo total 49,8 B
P / Ativos
0,70
Valor de mercado / Ativo total = P / Ativos
Patrimônio líquido 15,0 B
Qtde de Ações 1,9 B
VPA
8,08
Patrimônio líquido / Qtde de Ações = VPA
Valor da Firma 46,7 B
EBITDA 4,7 B
EV / Ebitda
9,85
Valor da Firma / EBITDA = EV / Ebitda
Lucro líquido -696,2 M
Ativos 49,8 B
ROA
-1,40
(Lucro líquido x 100) / Ativos = ROA
Valor de mercado 34,4 B
Receita líquida 13,1 B
PSR
2,67
Valor de mercado / Receita líquida = PSR

Outros indicadores de RAIL3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Dívida Bruta

 19,5 B
Empréstimos e Financiamentos

Margem EBITDA

 36,20
EBITDA / Receita Líquida

Passivo / Ativos

 0,70
Passivo Total / Ativo Total

Margem Bruta

 44,03
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

 19,25
Valor de Mercado / EBIT

Liquidez Corrente

 1,96
Ativo Circulante / Passivo Circulante

Dívida Líquida

 12,3 B
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)

Margem Líquida

 -5,32
Lucro Líquido / Receita Líquida

Margem EBIT

 18,53
EBIT / Receita Líquida

CAGR 5 anos

 10,68
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1

Giro do Ativo

 0,26
Receita Líquida / Ativos

ROIC

 5,04
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do RAIL3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.

R$- Último Dividendo Pago
- DY Últ. Dividendo Pago
R$- Dividendos Últ. 12 meses
- Dividend Yield
Últ. 12 meses
Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de RAIL3

TUDO SOBRE RAIL3

Setor de Atuação Bens Industriais
Subsetor de atuação Transporte
Segmento de atuação Transporte Ferroviário
CNPJ 02.387.241/0001-60

Aluguéis de Ações da RAIL3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,14% Tomador (média)
0,14% Tomador (max)
0,14% Doador (média)
0,01% Doador (min)
749,0 K Ações alugadas (dia)
16,8 M Vol. total em aberto
115 Nº de contratos

Demonstrativos do RAIL3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Receita Líquida - (R$) 10.937,72 M11,14100,009.841,51 M32,28100,007.439,63 M6,80100,006.966,16 M-1,72100,00
Custos - (R$) -6.838,43 M2,14-62,52-6.695,15 M25,10-68,03-5.352,04 M13,35-71,94-4.721,51 M2,45-67,78
Lucro Bruto - (R$) 4.099,28 M30,2937,483.146,36 M50,7231,972.087,59 M-7,0028,062.244,65 M-9,4632,22
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -624,81 M-467,04-5,71-110,19 M80,60-1,12-567,86 M-91,73-7,63-296,17 M19,04-4,25
EBITDA - (R$) -0,000,005.003,12 M49,3350,843.350,42 M-12,0245,033.807,99 M-0,5654,66
Amortização/Depreciação -0,000,00-1.966,95 M7,44-19,99-1.830,68 M-1,55-24,61-1.859,51 M8,35-26,69
EBIT - (R$) 3.474,47 M14,4431,773.036,17 M99,7830,851.519,73 M-22,0020,431.948,48 M-7,8027,97
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -2.555,38 M-9,72-23,36-2.329,04 M-71,26-23,67-1.359,94 M7,73-18,28-1.473,82 M-23,01-21,16
Impostos - (R$) -197,18 M2,10-1,80-193,12 M4.664,77-1,96-4,05 M-97,62-0,05-169,99 M31,52-2,44
Lucro Líquido - (R$) 721,92 M40,456,60514,02 M230,055,22155,74 M-48,882,09304,68 M-61,234,37
Lucro atribuído a Controladora 719,67 M39,760,00514,94 M242,070,00150,54 M-49,340,00297,16 M-61,820,00
Lucro atribuído a Não Controladores 2,25 M344,940,00-0,92 M-117,660,005,20 M-30,740,007,51 M-1,600,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,0016.758,09 M-20,870,0021.178,75 M6,360,0019.912,04 M69,900,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) 4,55%36,230,003,34%221,150,001,04%-47,740,001,99%-78,180,00
ROIC - (%) 9,41%6,450,008,84%110,980,004,19%-17,030,005,05%-48,260,00
Margem Bruta - (%) 37,48%17,230,0031,97%13,930,0028,06%-12,910,0032,22%-7,890,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0050,84%12,900,0045,03%-17,620,0054,66%1,170,00
Margem Líquida - (%) 6,60%26,440,005,22%149,760,002,09%-52,170,004,37%-60,600,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 49.238,44 M7,15100,0045.951,75 M-4,61100,0048.174,55 M4,94100,0045.908,37 M39,83100,00
Ativo Circulante - (R$) 10.251,83 M5,0920,829.754,90 M-21,2121,2312.381,24 M9,0425,7011.354,76 M129,4124,73
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 7.233,99 M-2,0514,697.385,42 M-21,8316,079.448,19 M21,4619,617.778,61 M296,2616,94
Contas a Receber - (R$) 538,46 M-4,131,09561,64 M16,501,22482,11 M14,431,00421,32 M9,270,92
Estoque - (R$) 215,61 M-4,520,44225,81 M-1,360,49228,92 M-8,180,48249,32 M0,350,54
Ativo Não Circulante - (R$) 38.986,61 M7,7179,1836.196,85 M1,1378,7735.793,31 M3,5974,3034.553,62 M23,9275,27
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 12.785,21 M6,6225,9711.991,89 M-5,0526,1012.629,26 M-7,1726,2213.605,22 M56,6329,64
Investimentos - (R$) 360,87 M-5,400,73381,47 M559,480,8357,84 M14,060,1250,71 M-2,500,11
Imobilizado - (R$) 19.176,39 M12,4838,9517.049,19 M6,7337,1015.974,56 M17,0633,1613.646,25 M15,9429,72
Intangível - (R$) 6.664,14 M-1,6313,536.774,31 M-5,0114,747.131,65 M-1,6514,807.251,43 M-1,6815,80
Passivo Total - (R$) 49.238,44 M7,15100,0045.951,75 M-4,61100,0048.174,55 M4,94100,0045.908,37 M39,83100,00
Passivo Circulante - (R$) 5.477,54 M-3,7411,125.690,42 M28,1312,384.440,99 M-8,559,224.856,16 M59,9010,58
Passivo Não Circulante - (R$) 27.889,84 M12,2356,6424.850,87 M-13,4654,0828.715,00 M11,4959,6125.755,89 M21,6056,10
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 15.871,06 M2,9932,2315.410,45 M2,6133,5415.018,56 M-1,8231,1815.296,33 M77,5733,32
Capital Social Realizado - (R$) 12.560,95 M0,1025,5112.547,84 M0,0027,3112.547,84 M-21,8426,0516.054,91 M66,2934,97
Reserva Capital - (R$) 3.191,99 M21,026,482.637,54 M18,255,742.230,56 M-7,684,632.416,19 M-2,285,26
Reserva Lucros - (R$) -118,58 M-292,82-0,24-30,19 M-88,72-0,07-16,00 M-105,41-0,03295,72 M-3,270,64
Participação dos Não Controladores 199,70 M-8,930,00219,28 M-1,730,00223,14 M-28,650,00312,72 M15,820,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 5.451,00 M4.830,99 M3.340,02 M2.906,27 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 6.761,21 M5.493,59 M3.785,92 M3.473,69 M
Lucro Líquido - (R$) 919,09 M707,14 M159,79 M474,66 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 2.175,83 M1.966,95 M1.830,68 M1.859,51 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -1.310,22 M-662,59 M-445,91 M-567,42 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -3.905,72 M-886,31 M-3.355,25 M-2.469,27 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 1.545,27 M3.944,68 M-15,24 M437,00 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -1.696,47 M-5.983,72 M1.297,88 M5.419,60 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -0,23 M-23,73 M386,95 M-41,02 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -151,43 M-2.062,77 M1.669,59 M5.815,59 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 7.385,42 M9.448,19 M7.778,61 M1.963,01 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 7.233,99 M7.385,42 M9.448,19 M7.778,61 M
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